| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AN Terrains | 106 395.00 | 5 550.00 | 100 845.00 | 106 395.00 |
AP Constructions | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 295.00 | 311 522.00 | 208 772.00 | 520 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 619.00 | 456 001.00 | 309 617.00 | 765 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 582.00 | 17 641.00 | 15 942.00 | 33 582.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
CF Disponibilités | 285 334.00 | | 285 334.00 | 285 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 199.00 | 17 641.00 | 522 558.00 | 540 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 818.00 | 473 642.00 | 832 176.00 | 1 305 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 301.00 | 187 301.00 | | 187 301.00 |
DH Report à nouveau | -671 721.00 | -668 483.00 | | -671 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 629.00 | -3 238.00 | | -27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 144 830.00 | 172 458.00 | | 144 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 685.00 | 916 083.00 | | 667 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 6 981.00 | | 11 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 880.00 | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 3 743.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 346.00 | 961 213.00 | | 687 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 176.00 | 1 133 671.00 | | 832 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 346.00 | 961 213.00 | | 687 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 207 305.00 | | 207 305.00 | 207 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 305.00 | | 207 305.00 | 207 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 167.00 | | | 369 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 167.00 | 17 635.00 | | 369 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 228.00 | 17 635.00 | | -10 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 843.00 | 206 881.00 | | 582 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 471.00 | 210 119.00 | | 610 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 629.00 | -3 238.00 | | -27 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 410.00 | | 279 671.00 | 1 027 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 462.00 | 765 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 462.00 | 764 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 080.00 | | 279 671.00 | 1 026 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 036.00 | 113 033.00 | 162 068.00 | 505 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 706.00 | 113 033.00 | 162 068.00 | 503 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 192.00 | | 3 551.00 | 21 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 192.00 | | 3 551.00 | 21 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 192.00 | | 3 551.00 | 21 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 667 685.00 | 667 685.00 | | 667 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 346.00 | 687 346.00 | | 687 346.00 |