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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 516.00 | 155 750.00 | 22 766.00 | 178 516.00 |
AH Fonds commercial | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
AN Terrains | 464 160.00 | 304 378.00 | 159 781.00 | 464 160.00 |
AP Constructions | 5 001 208.00 | 4 337 465.00 | 663 743.00 | 5 001 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 564 852.00 | 8 489 502.00 | 1 075 349.00 | 9 564 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 866.00 | 275 671.00 | 62 194.00 | 337 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 825 830.00 | 13 577 768.00 | 2 248 061.00 | 15 825 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 724.00 | | 877 724.00 | 877 724.00 |
BN En cours de production de biens | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 190 544.00 | 326 087.00 | 1 864 457.00 | 2 190 544.00 |
BT Marchandises | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 077.00 | 31 344.00 | 1 592 733.00 | 1 624 077.00 |
BZ Autres créances | 717 702.00 | | 717 702.00 | 717 702.00 |
CF Disponibilités | 5 190 920.00 | | 5 190 920.00 | 5 190 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 704 397.00 | 357 431.00 | 10 346 966.00 | 10 704 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 530 228.00 | 13 935 200.00 | 12 595 028.00 | 26 530 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598 673.00 | | | 598 673.00 |
CU Autres participations | 15 036.00 | 15 000.00 | 36.00 | 15 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 060.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 951.00 | 1 063 266.00 | | 1 140 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 060.00 | 77 745.00 | | 1 239 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 946.00 | 39 063.00 | | 23 946.00 |
DK Provisions réglementées | 115 348.00 | 136 495.00 | | 115 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 366.00 | 2 966 572.00 | | 5 169 366.00 |
DN Avances conditionnées | 201 256.00 | 292 029.00 | | 201 256.00 |
DO TOTAL (II) | 201 256.00 | 292 029.00 | | 201 256.00 |
DP Provisions pour risques | 129 250.00 | 88 675.00 | | 129 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 592.00 | 448 556.00 | | 513 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 842.00 | 537 231.00 | | 642 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 383.00 | 4 219 395.00 | | 2 700 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 870.00 | 309 373.00 | | 16 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 627.00 | 117 998.00 | | 198 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 989.00 | 943 895.00 | | 953 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 944.00 | 1 384 952.00 | | 1 190 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 996.00 | | |
EA Autres dettes | 1 520 748.00 | 1 186 583.00 | | 1 520 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 562.00 | 8 173 195.00 | | 6 581 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 028.00 | 11 969 028.00 | | 12 595 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 485.00 | 5 477 299.00 | | 4 144 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 808.00 | 2 218.00 | 69 027.00 | 66 808.00 |
FD Production vendue biens | 5 483 676.00 | 5 372 457.00 | 10 856 133.00 | 5 483 676.00 |
FG Production vendue services | 262 166.00 | 95 781.00 | 357 947.00 | 262 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 650.00 | 5 470 456.00 | 11 283 107.00 | 5 812 650.00 |
FM Production stockée | | | -193 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 460 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 036.00 | |
GE Autres charges | | | 38 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 122 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 206.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 704.00 | 47 794.00 | | 44 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 338.00 | 51 616.00 | | 27 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 980.00 | 99 617.00 | | 72 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 567.00 | 59 421.00 | | 23 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 766.00 | 15 061.00 | | 46 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 334.00 | 74 578.00 | | 70 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | 25 038.00 | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 063.00 | -809.00 | | 50 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 538 612.00 | 9 010 771.00 | | 11 538 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 550.00 | 8 933 028.00 | | 10 299 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 060.00 | 77 745.00 | | 1 239 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 091.00 | 9 068.00 | | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 836 382.00 | 785 886.00 | 59 499.00 | 12 836 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 638.00 | 5 455.00 | 5 342.00 | 155 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 680 744.00 | 780 431.00 | 54 157.00 | 12 680 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 496.00 | 6 191.00 | 27 339.00 | 136 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 231.00 | 125 611.00 | 20 000.00 | 537 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 507.00 | 63 977.00 | 1 053.00 | 309 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 507.00 | 63 977.00 | 1 053.00 | 309 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 234.00 | 195 779.00 | 48 392.00 | 983 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |