| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 806.00 | 1 017 130.00 | 291 677.00 | 1 308 806.00 |
AN Terrains | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
AP Constructions | 3 259 000.00 | 2 471 078.00 | 787 922.00 | 3 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 702.00 | 3 486 045.00 | 455 657.00 | 3 941 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 379 093.00 | 29 482 617.00 | 27 896 476.00 | 57 379 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 852 004.00 | | 1 852 004.00 | 1 852 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 764.00 | | 802 764.00 | 802 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 078 840.00 | 36 751 440.00 | 37 327 401.00 | 74 078 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 213.00 | | 1 331 213.00 | 1 331 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327 225.00 | 81 451.00 | 6 245 775.00 | 6 327 225.00 |
BZ Autres créances | 2 053 424.00 | | 2 053 424.00 | 2 053 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 700 000.00 | 11 310.00 | 33 688 690.00 | 33 700 000.00 |
CF Disponibilités | 14 734 090.00 | | 14 734 090.00 | 14 734 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 190 768.00 | 92 761.00 | 58 098 008.00 | 58 190 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 269 609.00 | 36 844 200.00 | 95 425 408.00 | 132 269 609.00 |
CU Autres participations | 5 383 736.00 | 294 569.00 | 5 089 167.00 | 5 383 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 636.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 807.00 | 224 807.00 | | 224 807.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222 277.00 | 222 277.00 | | 222 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DG Autres réserves | 58 577 627.00 | 55 337 979.00 | | 58 577 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 724.00 | 3 240 910.00 | | 3 040 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 69 060.00 | 79 308.00 | | 69 060.00 |
DL TOTAL (I) | 62 304 519.00 | 59 175 942.00 | | 62 304 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 788.00 | 52 511.00 | | 56 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 788.00 | 52 511.00 | | 56 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 450 970.00 | 6 111 755.00 | | 7 450 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 680.00 | 33 720.00 | | 12 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 014.00 | 1 349 690.00 | | 1 800 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 910.00 | 3 375 923.00 | | 4 445 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037 146.00 | 6 104 651.00 | | 19 037 146.00 |
EA Autres dettes | 135 930.00 | 103 406.00 | | 135 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 450.00 | 185 727.00 | | 181 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 064 101.00 | 17 264 872.00 | | 33 064 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 425 408.00 | 76 493 325.00 | | 95 425 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 327 839.00 | | 10 327 839.00 | 10 327 839.00 |
FD Production vendue biens | 472 136.00 | | 472 136.00 | 472 136.00 |
FG Production vendue services | 9 062 199.00 | | 9 062 199.00 | 9 062 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 862 174.00 | | 19 862 174.00 | 19 862 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 687 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 424 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 668 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 633 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 440 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 957 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 673.00 | 7 530.00 | | 33 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 248.00 | 9 449.00 | | 10 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 921.00 | 23 280.00 | | 43 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | 4 966.00 | | 8 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 745.00 | 4 611.00 | | 68 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 628.00 | 9 577.00 | | 77 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 706.00 | 13 704.00 | | -33 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 929.00 | 1 071 916.00 | | 957 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 105 108.00 | 29 436 563.00 | | 43 105 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 064 383.00 | 26 195 652.00 | | 40 064 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040 724.00 | 3 240 910.00 | | 3 040 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 203 264.00 | | 7 088 296.00 | 70 203 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 372 686.00 | 840 034.00 | 74 078 840.00 | 2 372 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 855.00 | 1 308 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 686.00 | 473 179.00 | 66 565 144.00 | 2 372 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 731.00 | | 11 930.00 | 1 663 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 615 025.00 | | 6 795 983.00 | 62 615 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924 508.00 | | 280 382.00 | 5 924 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 206 207.00 | 2 021 952.00 | 771 289.00 | 35 206 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168 160.00 | 215 824.00 | 366 855.00 | 1 168 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 038 047.00 | 1 806 128.00 | 404 434.00 | 34 038 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 308.00 | | 10 248.00 | 79 308.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 511.00 | 4 277.00 | | 52 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 511.00 | 4 277.00 | | 52 511.00 |
6T Sur comptes clients | 87 353.00 | 81 885.00 | 87 787.00 | 87 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 410.00 | | 2 100.00 | 13 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 305.00 | 98 859.00 | 99 834.00 | 388 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 124.00 | 103 136.00 | 110 082.00 | 520 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 910.00 | 4 445 910.00 | | 4 445 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 865.00 | 600 865.00 | | 600 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 920.00 | 451 920.00 | | 451 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 450.00 | 181 450.00 | | 181 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 764.00 | 4.00 | 802 760.00 | 802 764.00 |
UX Autres créances clients | 6 154 866.00 | 6 154 866.00 | | 6 154 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 359.00 | | 172 359.00 | 172 359.00 |
VB T. V. A. | 339 875.00 | 339 875.00 | | 339 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 450 970.00 | 1 493 025.00 | 4 314 666.00 | 7 450 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575 713.00 | 575 713.00 | | 575 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188 257.00 | 17 188 257.00 | | 17 188 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 120.00 | 1 025 120.00 | | 1 025 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VW T.V.A. | 784 285.00 | 784 285.00 | | 784 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 264 086.00 | 25 293 461.00 | 4 327 346.00 | 31 264 086.00 |