| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 840 010.00 | 1 840 010.00 | | 1 840 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773 473.00 | 6 773 473.00 | | 6 773 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 974.00 | 369 974.00 | | 369 974.00 |
BZ Autres créances | 1 267 101.00 | 10 136.00 | 1 256 965.00 | 1 267 101.00 |
CF Disponibilités | 2 659 180.00 | | 2 659 180.00 | 2 659 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 255.00 | 380 110.00 | 3 916 145.00 | 4 296 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 729.00 | 7 153 584.00 | 3 916 145.00 | 11 069 729.00 |
CU Autres participations | 4 933 463.00 | 4 933 463.00 | | 4 933 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 336.00 | 507 336.00 | | 507 336.00 |
DG Autres réserves | 9 996 123.00 | 9 996 123.00 | | 9 996 123.00 |
DH Report à nouveau | -29 188 039.00 | -29 125 413.00 | | -29 188 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 840.00 | -62 626.00 | | 116 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 752.00 | 277 752.00 | | 277 752.00 |
DL TOTAL (I) | -8 289 988.00 | -8 406 828.00 | | -8 289 988.00 |
DN Avances conditionnées | 239 011.00 | 239 011.00 | | 239 011.00 |
DO TOTAL (II) | 239 011.00 | 239 011.00 | | 239 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | 540 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 540 000.00 | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 588.00 | 1 504 588.00 | | 1 504 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844 134.00 | 3 851 946.00 | | 3 844 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 158.00 | 5 692 158.00 | | 5 692 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
EA Autres dettes | 406 317.00 | 406 317.00 | | 406 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 486 323.00 | 11 494 135.00 | | 11 486 323.00 |
ED (V) | 110 800.00 | 52 928.00 | | 110 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 145.00 | 3 919 245.00 | | 3 916 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 272 733.00 | 11 280 545.00 | | 11 272 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290 998.00 | 1 290 998.00 | | 1 290 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 1 288.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | 1 288.00 | | 170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 273.00 | 142 608.00 | | 181 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 433.00 | 205 234.00 | | 64 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 840.00 | -62 626.00 | | 116 840.00 |