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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
AP Constructions | 775 079.00 | 711 814.00 | 63 264.00 | 775 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 799.00 | 327 022.00 | 17 776.00 | 344 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 773.00 | 37 447.00 | 11 326.00 | 48 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 334.00 | 1 076 284.00 | 136 050.00 | 1 212 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 225.00 | 1 076 284.00 | 185 941.00 | 1 262 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
DG Autres réserves | 206 720.00 | 206 720.00 | | 206 720.00 |
DH Report à nouveau | -206 765.00 | -167 945.00 | | -206 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 653.00 | -38 821.00 | | -28 653.00 |
DL TOTAL (I) | 37 205.00 | 65 859.00 | | 37 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 205.00 | 107 808.00 | | 46 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 187.00 | 69 991.00 | | 72 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 12 892.00 | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 205.00 | | |
EA Autres dettes | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 736.00 | 191 896.00 | | 148 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 941.00 | 257 755.00 | | 185 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 545.00 | 108 995.00 | | 104 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 653.00 | | | -28 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 801.00 | | 10 533.00 | 1 201 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 311.00 | | 10 533.00 | 1 171 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 269.00 | 31 670.00 | | 1 041 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 269.00 | 31 670.00 | | 1 041 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
VI Groupe et associés | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 736.00 | 104 545.00 | 44 190.00 | 148 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
ST Autres comptes | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YT Sous‐traitance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 360.00 | | | 53 360.00 |