| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
AP Constructions | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
BF Prêts | 202 333.00 | | 202 333.00 | 202 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 488.00 | 127 563.00 | 203 925.00 | 331 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | 16 059.00 | 17 661.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 737.00 | 16 059.00 | 33 678.00 | 49 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 225.00 | 143 622.00 | 237 603.00 | 381 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 200 182.00 | 300 619.00 | | 200 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 526.00 | 19 563.00 | | -17 526.00 |
DL TOTAL (I) | 195 614.00 | 333 140.00 | | 195 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 421.00 | 16 207.00 | | 23 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 24 297.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 712.00 | 13 216.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 988.00 | 53 720.00 | | 41 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 603.00 | 386 860.00 | | 237 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193.00 | 68 984.00 | | 3 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 718.00 | 49 421.00 | | 20 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 526.00 | 19 563.00 | | -17 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 320.00 | | | 415 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 832.00 | 202 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 832.00 | 331 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UP Prêts | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 115.00 | 37 407.00 | 202 708.00 | 240 115.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 988.00 | 37 008.00 | 4 980.00 | 41 988.00 |