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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 293 988.00 | 228 387.00 | 2 065 601.00 | 2 293 988.00 |
040 Immobilisations financières | 6 531 983.00 | | 6 531 983.00 | 6 531 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 825 971.00 | 228 387.00 | 8 597 584.00 | 8 825 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
072 Créances – Autres | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 430 016.00 | | 14 430 016.00 | 14 430 016.00 |
084 Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 828 191.00 | | 14 828 191.00 | 14 828 191.00 |
110 Total général Actif | 23 654 162.00 | 228 387.00 | 23 425 775.00 | 23 654 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 657.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 006.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 610 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 907 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 812 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 455 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 612 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 425 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 787 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 097 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 213.00 | 24 230.00 | | 24 213.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 217.00 | 24 234.00 | | 24 217.00 |
242 Autres charges externes. | 113 152.00 | 104 461.00 | | 113 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 393.00 | 17 012.00 | | 16 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
252 Charges sociales | 4 094.00 | 4 759.00 | | 4 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 257.00 | 15 754.00 | | 17 257.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 742.00 | 144 798.00 | | 153 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 526.00 | -120 564.00 | | -129 526.00 |
280 Produits financiers | 218 772.00 | 200 723.00 | | 218 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 562.00 | | |
294 Charges financières | 84 250.00 | 45 074.00 | | 84 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 16 820.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 785.00 | 61 826.00 | | 4 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 780 000.00 | | | 4 780 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 038 889.00 | | | 4 038 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 787 082.00 | | | 4 787 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 839.00 | | | 5 839.00 |