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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
AN Terrains | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
AP Constructions | 256 403.00 | 149 003.00 | 107 400.00 | 256 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 645.00 | 50 934.00 | 3 711.00 | 54 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 343 746.00 | 1 031 196.00 | 312 550.00 | 1 343 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BF Prêts | 3 923 874.00 | | 3 923 874.00 | 3 923 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 662 576.00 | 54 508 121.00 | 8 154 455.00 | 62 662 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 463.00 | 2 310.00 | 1 310 153.00 | 1 312 463.00 |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CF Disponibilités | 10 376 116.00 | | 10 376 116.00 | 10 376 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 755 268.00 | 2 310.00 | 11 752 958.00 | 11 755 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 417 844.00 | 54 510 431.00 | 19 907 413.00 | 74 417 844.00 |
CU Autres participations | 57 055 790.00 | 53 256 780.00 | 3 799 010.00 | 57 055 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 880.00 | 377 400.00 | | 250 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 983 080.00 | 29 522 554.00 | | 22 983 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 318 819.00 | -6 539 474.00 | | -5 318 819.00 |
DL TOTAL (I) | 18 005 331.00 | 23 450 670.00 | | 18 005 331.00 |
DP Provisions pour risques | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 651.00 | 57 735.00 | | 63 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 040.00 | 209 124.00 | | 215 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 3 699.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 20 863.00 | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 251.00 | 71 790.00 | | 71 251.00 |
EA Autres dettes | 1 593 629.00 | 521 193.00 | | 1 593 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 042.00 | 617 545.00 | | 1 687 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 907 413.00 | 24 277 339.00 | | 19 907 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 693 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 318 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 8 825.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 261.00 | 1 314 498.00 | | 1 959 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 080.00 | 7 853 972.00 | | 7 278 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 318 819.00 | -6 539 474.00 | | -5 318 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 431 994.00 | | 2 424 182.00 | 62 431 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193 600.00 | 62 325 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193 600.00 | 62 662 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 727.00 | | 1 431.00 | 315 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 096 059.00 | | 2 422 751.00 | 62 096 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 724.00 | 15 421.00 | | 204 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 516.00 | 15 421.00 | | 184 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 629.00 | 1 593 629.00 | | 1 593 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 343 746.00 | 137 250.00 | 1 206 496.00 | 1 343 746.00 |
UP Prêts | 3 923 874.00 | 1 832 249.00 | 2 091 625.00 | 3 923 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 532.00 | 751 532.00 | 500 000.00 | 1 251 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647 802.00 | 2 848 651.00 | 3 799 151.00 | 6 647 802.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 879.00 | 1 684 879.00 | | 1 684 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |