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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 547.00 | 105 853.00 | 7 694.00 | 113 547.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 944.00 | 174 944.00 | | 174 944.00 |
AN Terrains | 609 758.00 | 529 146.00 | 80 612.00 | 609 758.00 |
AP Constructions | 4 115 903.00 | 3 497 892.00 | 618 011.00 | 4 115 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851 896.00 | 3 734 285.00 | 117 610.00 | 3 851 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 550.00 | 1 174 286.00 | 126 265.00 | 1 300 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314 363.00 | 9 254 518.00 | 1 059 845.00 | 10 314 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655 324.00 | 372 136.00 | 7 283 189.00 | 7 655 324.00 |
BN En cours de production de biens | 2 804 106.00 | | 2 804 106.00 | 2 804 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 484 266.00 | | 1 484 266.00 | 1 484 266.00 |
BT Marchandises | 205 561.00 | 22 667.00 | 182 894.00 | 205 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093 666.00 | 639 128.00 | 5 454 538.00 | 6 093 666.00 |
BZ Autres créances | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
CF Disponibilités | 4 193 343.00 | | 4 193 343.00 | 4 193 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 236.00 | | 452 236.00 | 452 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 248 378.00 | 1 033 930.00 | 22 214 447.00 | 23 248 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 565 187.00 | 10 288 448.00 | 23 276 738.00 | 33 565 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
DG Autres réserves | 15 971 331.00 | 15 177 891.00 | | 15 971 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 934.00 | 1 393 440.00 | | 1 225 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 545.00 | 520 014.00 | | 1 063 545.00 |
DL TOTAL (I) | 18 328 255.00 | 17 158 790.00 | | 18 328 255.00 |
DP Provisions pour risques | 2 446.00 | 78.00 | | 2 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 446.00 | 78.00 | | 2 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 833.00 | 822 565.00 | | 800 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 388.00 | 2 671 386.00 | | 2 391 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 660.00 | 1 779 945.00 | | 1 428 660.00 |
EA Autres dettes | 254 867.00 | 421 787.00 | | 254 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 037.00 | 5 695 682.00 | | 4 946 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 276 738.00 | 22 854 550.00 | | 23 276 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 748.00 | 5 695 682.00 | | 4 875 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 813.00 | 59 422.00 | 929 235.00 | 869 813.00 |
FD Production vendue biens | 16 101 707.00 | 8 575 440.00 | 24 677 148.00 | 16 101 707.00 |
FG Production vendue services | 571 098.00 | 183 320.00 | 754 418.00 | 571 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 542 618.00 | 8 818 183.00 | 26 360 801.00 | 17 542 618.00 |
FM Production stockée | | | 1 176 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 165 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 993 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 290 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811 675.00 | |
GE Autres charges | | | 191 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 387 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 587.00 | 81 256.00 | | 119 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 268.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 091.00 | 35 000.00 | | 46 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 077.00 | 135 006.00 | | 24 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 433.00 | 170 274.00 | | 70 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401.00 | 382.00 | | 10 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 608.00 | 491 803.00 | | 567 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 009.00 | 492 383.00 | | 578 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 576.00 | -322 109.00 | | -507 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 799.00 | 134 014.00 | | 9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | 419 479.00 | | 28 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 257 471.00 | 24 984 601.00 | | 28 257 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 031 537.00 | 23 591 161.00 | | 27 031 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 934.00 | 1 393 440.00 | | 1 225 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 951.00 | 150 030.00 | | 244 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 266 446.00 | | 245 163.00 | 10 266 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 246.00 | 10 314 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 246.00 | 9 981 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 604.00 | | | 326 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 934 058.00 | | 245 163.00 | 9 934 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120 357.00 | 212 815.00 | 78 654.00 | 9 120 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 319.00 | 5 591.00 | | 313 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 807 038.00 | 207 224.00 | 78 654.00 | 8 807 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520 014.00 | 567 608.00 | 24 077.00 | 520 014.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78.00 | 2 368.00 | | 78.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 723.00 | 394 802.00 | 309 723.00 | 309 723.00 |
6T Sur comptes clients | 417 415.00 | 416 872.00 | 195 159.00 | 417 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 137.00 | 811 675.00 | 504 882.00 | 727 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 229.00 | 1 381 651.00 | 528 959.00 | 1 247 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 675.00 | 504 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 608.00 | 24 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 388.00 | 2 391 388.00 | | 2 391 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 978.00 | 812 978.00 | | 812 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 184.00 | 373 184.00 | | 373 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 435 670.00 | 5 435 670.00 | | 5 435 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 996.00 | 657 996.00 | | 657 996.00 |
VB T. V. A. | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 833.00 | 800 833.00 | | 800 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 564.00 | | | 821 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 236.00 | 452 236.00 | | 452 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 977.00 | 6 741 977.00 | | 6 741 977.00 |
VW T.V.A. | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 748.00 | 4 875 748.00 | | 4 875 748.00 |