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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 451.00 | 77 635.00 | 2 816.00 | 80 451.00 |
AH Fonds commercial | 214 670.00 | | 214 670.00 | 214 670.00 |
AP Constructions | 1 505 222.00 | 1 381 308.00 | 123 913.00 | 1 505 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 910.00 | 392 941.00 | 43 969.00 | 436 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 716.00 | 407 142.00 | 90 574.00 | 497 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 275.00 | 2 259 027.00 | 482 248.00 | 2 741 275.00 |
BP En cours de production de services | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BT Marchandises | 5 866 783.00 | 59 907.00 | 5 806 876.00 | 5 866 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 468.00 | | 434 468.00 | 434 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 827.00 | 6 489.00 | 1 052 338.00 | 1 058 827.00 |
BZ Autres créances | 3 249 009.00 | | 3 249 009.00 | 3 249 009.00 |
CF Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 686 965.00 | 66 396.00 | 10 620 570.00 | 10 686 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 240.00 | 2 325 423.00 | 11 102 818.00 | 13 428 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
DG Autres réserves | 1 409 329.00 | 1 909 539.00 | | 1 409 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 006.00 | -211.00 | | -71 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 625.00 | 12 089.00 | | 8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 091.00 | 1 992 561.00 | | 1 418 091.00 |
DP Provisions pour risques | 5 530.00 | 6 191.00 | | 5 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 530.00 | 6 191.00 | | 5 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 919.00 | 2 514 412.00 | | 2 275 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 555.00 | 170 686.00 | | 494 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 1 349.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 929.00 | 4 910 435.00 | | 6 112 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 660.00 | 436 002.00 | | 461 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 339.00 | 4 955.00 | | 8 339.00 |
EA Autres dettes | 236 022.00 | 357 868.00 | | 236 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 841.00 | 41 281.00 | | 87 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 196.00 | 8 436 989.00 | | 9 679 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 818.00 | 10 435 741.00 | | 11 102 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 176 738.00 | | 20 176 738.00 | 20 176 738.00 |
FD Production vendue biens | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
FG Production vendue services | 1 461 082.00 | | 1 461 082.00 | 1 461 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 641 738.00 | | 21 641 738.00 | 21 641 738.00 |
FM Production stockée | | | 4 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 772 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 573 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 826 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 631.00 | 3 664.00 | | 5 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631.00 | 3 664.00 | | 5 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 4 055.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 4 055.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | -391.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 833 785.00 | 25 603 239.00 | | 21 833 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 791.00 | 25 603 450.00 | | 21 904 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 006.00 | -211.00 | | -71 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 742.00 | | 76 594.00 | 2 677 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 061.00 | 2 741 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 2 439 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 314.00 | | 807.00 | 294 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 461.00 | | 75 786.00 | 2 376 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 191.00 | 2 808.00 | 3 973.00 | 6 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 291.00 | -67.00 | 317.00 | 60 291.00 |
6T Sur comptes clients | 6 367.00 | 121.00 | | 6 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 658.00 | 55.00 | 317.00 | 66 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 850.00 | 2 863.00 | 4 290.00 | 72 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 929.00 | 6 112 929.00 | | 6 112 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 572.00 | 217 572.00 | | 217 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 022.00 | 236 022.00 | | 236 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 066.00 | | | 1 051 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 152.00 | | | 1 949 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186 724.00 | 2 186 724.00 | | 2 186 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 194.00 | 41 898.00 | 47 297.00 | 89 194.00 |
VI Groupe et associés | 494 555.00 | 494 555.00 | | 494 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 060.00 | | | 1 210 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 713.00 | 4 355 645.00 | 14 067.00 | 4 369 713.00 |
VW T.V.A. | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 265.00 | 9 629 968.00 | 47 297.00 | 9 677 265.00 |