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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 125.00 | |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AN Terrains | | | 505 932.00 | |
AP Constructions | | | 954 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 144 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 298.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 127 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 896 254.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 118 187.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 248 317.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 533 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 064 957.00 | |
BZ Autres créances | | | 315 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 063 707.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 415 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 775 855.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 672 109.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 306 019.00 | 5 670 359.00 | | 6 306 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 587 609.00 | 6 587 609.00 | | 6 587 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 624.00 | 736 160.00 | | 833 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 188.00 | 86 740.00 | | 84 188.00 |
DL TOTAL (I) | 15 131 439.00 | 14 400 867.00 | | 15 131 439.00 |
DP Provisions pour risques | 451 408.00 | 429 426.00 | | 451 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 336.00 | 80 489.00 | | 37 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 744.00 | 509 915.00 | | 488 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 899.00 | 816 229.00 | | 771 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 744.00 | 671 515.00 | | 681 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 053.00 | 3 240 086.00 | | 2 887 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 245.00 | 524 573.00 | | 620 245.00 |
EA Autres dettes | 28 538.00 | 9 429.00 | | 28 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 170.00 | 5 261 832.00 | | 5 043 170.00 |
ED (V) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 672 109.00 | 20 172 613.00 | | 20 672 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 966.00 | 4 558 615.00 | | 4 545 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 019 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 019 039.00 | |
FM Production stockée | | | 832 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 024 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 811 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 336.00 | |
GE Autres charges | | | 32 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 948 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 778.00 | 387 175.00 | | 26 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 778.00 | 533 750.00 | | 26 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | 149 625.00 | | 3 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 270.00 | 205 308.00 | | 27 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 947.00 | 355 023.00 | | 30 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 168.00 | 178 727.00 | | -4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 514.00 | 211 304.00 | | 263 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 634.00 | 14 467 905.00 | | 17 088 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 255 010.00 | 13 731 745.00 | | 16 255 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 624.00 | 736 160.00 | | 833 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225 965.00 | | 484 777.00 | 10 225 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 391.00 | 10 512 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 391.00 | 10 411 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125 382.00 | | 484 777.00 | 10 125 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 846.00 | 478 270.00 | 194 748.00 | 7 304 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 219.00 | 477.00 | | 66 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 626.00 | 477 793.00 | 194 748.00 | 7 238 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44.00 | | | 44.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 915.00 | 64 606.00 | 85 776.00 | 509 915.00 |
6T Sur comptes clients | 25 793.00 | | 697.00 | 25 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 523.00 | | 697.00 | 53 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 438.00 | 64 606.00 | 86 473.00 | 563 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 336.00 | 81 186.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 960.00 | 83 960.00 | 140 000.00 | 223 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 053.00 | 2 887 053.00 | | 2 887 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 980.00 | 136 980.00 | | 136 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
UP Prêts | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 435.00 | 1 061 435.00 | | 1 061 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 618.00 | -300.00 | 28 918.00 | 28 618.00 |
VB T. V. A. | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 899.00 | 414 696.00 | 357 204.00 | 771 899.00 |
VI Groupe et associés | 457 784.00 | 457 784.00 | | 457 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 490.00 | | | 358 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 021.00 | | | 483 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 126.00 | 149 126.00 | | 149 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 565.00 | 1 393 335.00 | 34 230.00 | 1 427 565.00 |
VW T.V.A. | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 170.00 | 4 545 966.00 | 497 204.00 | 5 043 170.00 |