| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 643 886.00 | 404 161.00 | 239 726.00 | 643 886.00 |
AP Constructions | 1 621 274.00 | 729 555.00 | 891 719.00 | 1 621 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 119.00 | 825 806.00 | 224 312.00 | 1 050 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 016.00 | 93 784.00 | 61 232.00 | 155 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 458.00 | 2 091 361.00 | 1 511 097.00 | 3 602 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664 440.00 | | 3 664 440.00 | 3 664 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 576.00 | | 496 576.00 | 496 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 436.00 | 22 931.00 | 2 486 505.00 | 2 509 436.00 |
BZ Autres créances | 13 424 214.00 | | 13 424 214.00 | 13 424 214.00 |
CF Disponibilités | 1 026 223.00 | | 1 026 223.00 | 1 026 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 123 965.00 | 22 931.00 | 21 101 034.00 | 21 123 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 726 423.00 | 2 114 292.00 | 22 612 131.00 | 24 726 423.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 18 268 920.00 | 16 552 297.00 | | 18 268 920.00 |
DH Report à nouveau | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 659.00 | 1 716 623.00 | | 1 856 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 874.00 | 14 912.00 | | 7 874.00 |
DK Provisions réglementées | 419 945.00 | 406 676.00 | | 419 945.00 |
DL TOTAL (I) | 20 606 106.00 | 18 743 215.00 | | 20 606 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 071.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 104.00 | 49 785.00 | | 40 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 104.00 | 92 857.00 | | 40 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 926.00 | 368.00 | | 157 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 396.00 | 1 879 123.00 | | 1 284 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 319.00 | 203 901.00 | | 323 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 167.00 | 29 517.00 | | 87 167.00 |
EA Autres dettes | 27 795.00 | 24 155.00 | | 27 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 127.00 | 2 137 064.00 | | 1 884 127.00 |
ED (V) | 81 795.00 | 158.00 | | 81 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 612 131.00 | 20 973 294.00 | | 22 612 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541.00 | 18 734.00 | 21 275.00 | 2 541.00 |
FD Production vendue biens | 7 592 173.00 | 2 977 161.00 | 10 569 333.00 | 7 592 173.00 |
FG Production vendue services | 2 535.00 | 3 516.00 | 6 051.00 | 2 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 597 248.00 | 2 999 411.00 | 10 596 659.00 | 7 597 248.00 |
FM Production stockée | | | 20 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 649 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 133 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 538.00 | 8 927.00 | | 9 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820.00 | 8 381.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 358.00 | 17 308.00 | | 10 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 090.00 | 16 980.00 | | 14 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | 328.00 | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 193.00 | 603 066.00 | | 618 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 731 009.00 | 9 756 343.00 | | 10 731 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 349.00 | 8 039 720.00 | | 8 874 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 659.00 | 1 716 623.00 | | 1 856 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 898.00 | | 202 506.00 | 3 455 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 364.00 | 29 582.00 | 3 602 458.00 | 26 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 364.00 | 29 582.00 | 3 562 403.00 | 26 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 843.00 | | 202 506.00 | 3 415 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 598.00 | 145 297.00 | 29 582.00 | 1 972 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 591.00 | 145 297.00 | 29 582.00 | 1 937 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 676.00 | 14 090.00 | 820.00 | 406 676.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 857.00 | | 52 752.00 | 92 857.00 |
6T Sur comptes clients | 24 099.00 | | 1 168.00 | 24 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 148.00 | | 1 168.00 | 27 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 680.00 | 14 090.00 | 54 741.00 | 526 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 396.00 | 1 284 396.00 | | 1 284 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 425.00 | 2 485 425.00 | | 2 485 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
VB T. V. A. | 370 029.00 | 370 029.00 | | 370 029.00 |
VC Groupe et associés | 13 053 022.00 | 13 053 022.00 | | 13 053 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 936 930.00 | 15 910 919.00 | 26 011.00 | 15 936 930.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 201.00 | 1 626 201.00 | | 1 626 201.00 |