| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 691.00 | 79 012.00 | 36 679.00 | 115 691.00 |
AP Constructions | 1 801 596.00 | 1 549 599.00 | 251 997.00 | 1 801 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 2 466.00 | 1 107.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 860.00 | 1 631 077.00 | 293 784.00 | 1 924 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BZ Autres créances | 374 834.00 | | 374 834.00 | 374 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 060.00 | | 325 060.00 | 325 060.00 |
CF Disponibilités | 277 267.00 | | 277 267.00 | 277 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 998.00 | | 995 998.00 | 995 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 859.00 | 1 631 077.00 | 1 289 782.00 | 2 920 859.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 400.00 | 1 104 400.00 | | 1 104 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DH Report à nouveau | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 768.00 | -4 022.00 | | 29 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 726.00 | 1 232 958.00 | | 1 262 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 7 591.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 279.00 | 15 246.00 | | 17 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 056.00 | 28 950.00 | | 27 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 782.00 | 1 261 909.00 | | 1 289 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 71 897.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 72 267.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -38 912.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 262.00 | 238 714.00 | | 182 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 494.00 | 242 736.00 | | 152 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 768.00 | -4 022.00 | | 29 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 672.00 | 393 672.00 | | 393 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |