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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 109 613.00 | 104 456.00 | 5 158.00 | 109 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 459.00 | 594 788.00 | 13 671.00 | 608 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 007.00 | 354 472.00 | 20 535.00 | 375 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 208.00 | 1 058 067.00 | 73 141.00 | 1 131 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 858.00 | | 454 858.00 | 454 858.00 |
BZ Autres créances | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
CF Disponibilités | 236 662.00 | | 236 662.00 | 236 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 775.00 | | 921 775.00 | 921 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 983.00 | 1 058 067.00 | 994 916.00 | 2 052 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
DH Report à nouveau | -696 840.00 | -677 921.00 | | -696 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 488.00 | -18 919.00 | | -35 488.00 |
DL TOTAL (I) | -528 209.00 | -492 722.00 | | -528 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 484.00 | 15 087.00 | | 9 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 799.00 | 988 681.00 | | 914 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 350.00 | 132 984.00 | | 374 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 271.00 | 162 291.00 | | 223 271.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 912.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 126.00 | 1 299 956.00 | | 1 523 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 916.00 | 807 234.00 | | 994 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 229.00 | 416 537.00 | | 667 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 760.00 | | 2 656 760.00 | 2 656 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 760.00 | | 2 656 760.00 | 2 656 760.00 |
FM Production stockée | | | -70 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 569.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 889.00 | 14 124.00 | | 45 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 352.00 | 366.00 | | 10 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 999.00 | 193 055.00 | | 54 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 351.00 | 193 421.00 | | 65 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 465.00 | 80 018.00 | | 13 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 161.00 | 80 018.00 | | 35 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 189.00 | 113 403.00 | | 30 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 382.00 | 3 099 967.00 | | 2 697 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 870.00 | 3 118 887.00 | | 2 732 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 488.00 | -18 919.00 | | -35 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 957.00 | 24 314.00 | | 12 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 329.00 | | 8 360.00 | 1 140 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 000.00 | | 24 205.00 | -18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 000.00 | 35 481.00 | 1 131 208.00 | -18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 481.00 | 1 093 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 200.00 | | 8 360.00 | 1 120 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 932.00 | 26 569.00 | 9 434.00 | 1 040 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 581.00 | 26 569.00 | 9 434.00 | 1 036 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 584.00 | 58 687.00 | 396 577.00 | 914 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 350.00 | 374 350.00 | | 374 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
UX Autres créances clients | 454 858.00 | 454 858.00 | | 454 858.00 |
VB T. V. A. | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 046.00 | 609 611.00 | 18 435.00 | 628 046.00 |
VW T.V.A. | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 126.00 | 667 229.00 | 396 577.00 | 1 523 126.00 |