| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 650.00 | 64 637.00 | 48 012.00 | 112 650.00 |
AP Constructions | 3 281 192.00 | 2 830 736.00 | 450 456.00 | 3 281 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 846.00 | 261 033.00 | 304 812.00 | 565 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 225.00 | 533 808.00 | 325 417.00 | 859 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 559 501.00 | 8 430 803.00 | 1 128 698.00 | 9 559 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 401.00 | 4 256.00 | 170 145.00 | 174 401.00 |
BZ Autres créances | 1 648 834.00 | 1 428 692.00 | 220 142.00 | 1 648 834.00 |
CF Disponibilités | 1 501 423.00 | | 1 501 423.00 | 1 501 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 091.00 | 1 432 949.00 | 1 894 142.00 | 3 327 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 886 593.00 | 9 863 752.00 | 3 022 840.00 | 12 886 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 433 783.00 | | | 1 433 783.00 |
CU Autres participations | 4 740 586.00 | 4 740 586.00 | | 4 740 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 960 984.00 | 960 984.00 | | 960 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 478.00 | 4 259 029.00 | | 1 601 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 769.00 | -2 657 550.00 | | -574 769.00 |
DK Provisions réglementées | 324 399.00 | 325 160.00 | | 324 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 762.00 | 2 938 293.00 | | 2 362 762.00 |
DP Provisions pour risques | 193 857.00 | 1 226 452.00 | | 193 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 857.00 | 1 226 452.00 | | 193 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 698.00 | 129 752.00 | | 369 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 210.00 | 340 600.00 | | 78 210.00 |
EA Autres dettes | 18 312.00 | 18 259.00 | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 221.00 | 794 652.00 | | 466 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 840.00 | 4 959 397.00 | | 3 022 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 221.00 | 794 652.00 | | 466 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
FD Production vendue biens | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
FG Production vendue services | 743 649.00 | | 743 649.00 | 743 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 643.00 | | 816 643.00 | 816 643.00 |
FM Production stockée | | | -19 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 764.00 | |
GE Autres charges | | | 54 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 908.00 | 32 968.00 | | 12 908.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 125 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 709.00 | 49 556.00 | | 31 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 125.00 | 404 425.00 | | 522 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296 726.00 | 125 131.00 | | 1 296 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 561.00 | 579 113.00 | | 1 850 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 664.00 | 338 445.00 | | 1 141 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 027.00 | 67 099.00 | | 703 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 370.00 | 1 651 043.00 | | 13 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 062.00 | 2 056 588.00 | | 1 858 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -1 477 474.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 339.00 | 5 448 819.00 | | 3 116 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 109.00 | 8 106 369.00 | | 3 691 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 769.00 | -2 657 550.00 | | -574 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 092 188.00 | | 203 150.00 | 20 092 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735 837.00 | 9 559 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 735 837.00 | 4 818 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 351 602.00 | | 203 150.00 | 15 351 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740 586.00 | | | 4 740 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 556 263.00 | 381 403.00 | 10 247 449.00 | 13 556 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 556 263.00 | 381 403.00 | 10 247 449.00 | 13 556 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 160.00 | 13 371.00 | 14 132.00 | 325 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 452.00 | | 1 032 595.00 | 1 226 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 429.00 | | 401 429.00 | 401 429.00 |
6T Sur comptes clients | 58 468.00 | | 54 211.00 | 58 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 428 692.00 | | | 1 428 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 879 175.00 | | 705 640.00 | 6 879 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 430 787.00 | 13 371.00 | 1 752 366.00 | 8 430 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 371.00 | 1 296 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 699.00 | 369 699.00 | | 369 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 169 311.00 | 169 311.00 | | 169 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 692.00 | | 1 428 692.00 | 1 428 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 040.00 | | | 306 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 668.00 | 391 884.00 | 1 433 784.00 | 1 825 668.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 221.00 | 466 221.00 | | 466 221.00 |