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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE COMTOISE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT (S.O.C.A.

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2017-08-03 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE COMTOISE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT (S.O.C.A.
Siren816380091
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3902
Numéro de dépôtB2017/002962
Numéro de Gestion1991B00029
Code Activité7112B
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt03/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse39000 LONS-LE-SAUNIER
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 77 030.00 77 030.00 77 030.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 16 550.00 16 550.00 16 550.00
AN Terrains 122 059.00 122 059.00 122 059.00
AP Constructions 18 193 110.00 7 191 312.00 11 001 798.00 18 193 110.00
AT Autres immobilisations corporelles 226 985.00 195 483.00 31 502.00 226 985.00
BB Créances rattachées à des participations 1 520.00 1 520.00 1 520.00
BD Autres titres immobilisés 17 083.00 17 083.00 17 083.00
BH Autres immobilisations financières 1 663.00 1 663.00 1 663.00
BJ TOTAL (I) 18 656 000.00 7 480 375.00 11 175 625.00 18 656 000.00
BN En cours de production de biens 8 106 378.00 8 106 378.00 8 106 378.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 327.00 9 327.00 9 327.00
BX Clients et comptes rattachés 531 570.00 531 570.00 531 570.00
BZ Autres créances 1 095 637.00 1 095 637.00 1 095 637.00
CF Disponibilités 3 665 427.00 3 665 427.00 3 665 427.00
CH Charges constatées d’avance 258 462.00 258 462.00 258 462.00
CJ TOTAL (II) 13 666 801.00 13 666 801.00 13 666 801.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 322 800.00 7 480 375.00 24 842 425.00 32 322 800.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 758 085.00 758 085.00 758 085.00
DD Réserve légale (1) 63 351.00 63 351.00 63 351.00
DG Autres réserves 1 051 513.00 1 051 513.00 1 051 513.00
DH Report à nouveau -458 906.00 -213 779.00 -458 906.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 102.00 -245 128.00 5 102.00
DJ Subventions d’investissement 1 048 992.00 1 160 098.00 1 048 992.00
DL TOTAL (I) 2 468 137.00 2 574 140.00 2 468 137.00
DP Provisions pour risques 38 000.00 28 000.00 38 000.00
DQ Provisions pour charges 75 384.00 66 822.00 75 384.00
DR TOTAL (IV) 113 384.00 94 822.00 113 384.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 781 088.00 15 705 882.00 14 781 088.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 258 689.00 1 408 689.00 1 258 689.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 002 643.00 2 017 573.00 1 002 643.00
DY Dettes fiscales et sociales 329 939.00 506 053.00 329 939.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 530.00 43 575.00 35 530.00
EA Autres dettes 2 947 160.00 2 433 125.00 2 947 160.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 905 855.00 5 478 674.00 1 905 855.00
EC TOTAL (IV) 22 260 904.00 27 593 571.00 22 260 904.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 842 425.00 30 262 533.00 24 842 425.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 7 172 975.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 172 975.00
FM Production stockée -3 732 944.00
FN Production immobilisée
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 422 887.00
FQ Autres produits
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 862 918.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 101 644.00
FW Autres achats et charges externes 660 281.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 235 260.00
FY Salaires et traitements 452 033.00
FZ Charges sociales 218 429.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 818 735.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 8 562.00
GE Autres charges 159 064.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 654 007.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 208 911.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 66 446.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 6 943.00
GP Total des produits financiers (V) 73 389.00
GR Intérêts et charges assimilées 282 779.00
GU Total des charges financières (VI) 282 779.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -209 389.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -478.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 068.00 4 834.00 5 068.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 111 106.00 111 106.00 111 106.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 116 174.00 115 940.00 116 174.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 22 517.00 2 644.00 22 517.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 78 076.00 78 075.00 78 076.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 000.00 28 000.00 10 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 110 593.00 108 719.00 110 593.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 580.00 7 221.00 5 580.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 052 481.00 3 943 147.00 4 052 481.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 047 379.00 4 188 275.00 4 047 379.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 102.00 -245 128.00 5 102.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 18 680 955.00 18 680 955.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 266.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 656 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 580.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 542 154.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 580.00 93 580.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 567 115.00 18 567 115.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 260.00 20 260.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 703 398.00 818 734.00 41 757.00 6 703 398.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 93 580.00 93 580.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 609 818.00 818 734.00 41 757.00 6 609 818.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 94 822.00 18 562.00 94 822.00
6E sur immobilisations – corporelles 104 323.00 104 323.00 104 323.00
7B Total Provisions pour dépréciation 104 323.00 104 323.00 104 323.00
7C TOTAL GENERAL 199 145.00 18 562.00 104 323.00 199 145.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 258 689.00 1 258 689.00 1 258 689.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 002 643.00 1 002 643.00 1 002 643.00
8C Personnel et comptes rattachés 70 518.00 70 518.00 70 518.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71 249.00 71 249.00 71 249.00
8E Impôts sur les bénéfices 184 353.00 184 353.00 184 353.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 530.00 35 530.00 35 530.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 947 160.00 2 947 160.00 2 947 160.00
8L Produits constatés d’avance 1 905 855.00 1 905 855.00 1 905 855.00
UL Créances rattachées à des participations 1 520.00 1 520.00 1 520.00
UT Autres immobilisations financières 1 663.00 1 663.00 1 663.00
UX Autres créances clients 531 570.00 531 570.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 819 714.00 819 714.00 819 714.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 961 374.00 2 332 504.00 5 129 758.00 13 961 374.00
VM Impôts sur les bénéfices 79 569.00 79 569.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 687.00 2 687.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 819.00 3 819.00 3 819.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 903 898.00 903 898.00
VS Charges constatées d’avance 258 462.00 258 462.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 888 853.00 1 888 853.00 1 888 853.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 260 904.00 10 632 034.00 5 129 758.00 22 260 904.00