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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AN Terrains | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
AP Constructions | 18 193 110.00 | 7 191 312.00 | 11 001 798.00 | 18 193 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 985.00 | 195 483.00 | 31 502.00 | 226 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 656 000.00 | 7 480 375.00 | 11 175 625.00 | 18 656 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 106 378.00 | | 8 106 378.00 | 8 106 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 570.00 | | 531 570.00 | 531 570.00 |
BZ Autres créances | 1 095 637.00 | | 1 095 637.00 | 1 095 637.00 |
CF Disponibilités | 3 665 427.00 | | 3 665 427.00 | 3 665 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 462.00 | | 258 462.00 | 258 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 666 801.00 | | 13 666 801.00 | 13 666 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 322 800.00 | 7 480 375.00 | 24 842 425.00 | 32 322 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 085.00 | 758 085.00 | | 758 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
DG Autres réserves | 1 051 513.00 | 1 051 513.00 | | 1 051 513.00 |
DH Report à nouveau | -458 906.00 | -213 779.00 | | -458 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | -245 128.00 | | 5 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 048 992.00 | 1 160 098.00 | | 1 048 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 137.00 | 2 574 140.00 | | 2 468 137.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 28 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 384.00 | 66 822.00 | | 75 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 384.00 | 94 822.00 | | 113 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 781 088.00 | 15 705 882.00 | | 14 781 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 689.00 | 1 408 689.00 | | 1 258 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 643.00 | 2 017 573.00 | | 1 002 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 939.00 | 506 053.00 | | 329 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 530.00 | 43 575.00 | | 35 530.00 |
EA Autres dettes | 2 947 160.00 | 2 433 125.00 | | 2 947 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905 855.00 | 5 478 674.00 | | 1 905 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 260 904.00 | 27 593 571.00 | | 22 260 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 842 425.00 | 30 262 533.00 | | 24 842 425.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 172 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 172 975.00 | |
FM Production stockée | | | -3 732 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 159 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | 4 834.00 | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 174.00 | 115 940.00 | | 116 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 517.00 | 2 644.00 | | 22 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 076.00 | 78 075.00 | | 78 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 593.00 | 108 719.00 | | 110 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 580.00 | 7 221.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 481.00 | 3 943 147.00 | | 4 052 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 379.00 | 4 188 275.00 | | 4 047 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | -245 128.00 | | 5 102.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 680 955.00 | | | 18 680 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 656 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 542 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 567 115.00 | | | 18 567 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703 398.00 | 818 734.00 | 41 757.00 | 6 703 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609 818.00 | 818 734.00 | 41 757.00 | 6 609 818.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 822.00 | 18 562.00 | | 94 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 145.00 | 18 562.00 | 104 323.00 | 199 145.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258 689.00 | 1 258 689.00 | | 1 258 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 643.00 | 1 002 643.00 | | 1 002 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947 160.00 | 2 947 160.00 | | 2 947 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 905 855.00 | 1 905 855.00 | | 1 905 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 531 570.00 | | | 531 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 714.00 | 819 714.00 | | 819 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961 374.00 | 2 332 504.00 | 5 129 758.00 | 13 961 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 898.00 | | | 903 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 462.00 | | | 258 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 853.00 | 1 888 853.00 | | 1 888 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 260 904.00 | 10 632 034.00 | 5 129 758.00 | 22 260 904.00 |