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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 483 008.00 | 303 499.00 | 179 509.00 | 483 008.00 |
AP Constructions | 2 228 147.00 | 2 007 324.00 | 220 823.00 | 2 228 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 326.00 | 354 596.00 | 398 731.00 | 753 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 624.00 | 2 665 419.00 | 1 030 205.00 | 3 695 624.00 |
BZ Autres créances | 5 451 465.00 | | 5 451 465.00 | 5 451 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 874 647.00 | | 874 647.00 | 874 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 113.00 | | 6 476 113.00 | 6 476 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 171 737.00 | 2 665 419.00 | 7 506 318.00 | 10 171 737.00 |
CU Autres participations | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 548 868.00 | 2 220 996.00 | | 6 548 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 293.00 | 4 327 872.00 | | 346 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173 116.00 | 6 826 823.00 | | 7 173 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 090.00 | 92 674.00 | | 81 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 090.00 | 92 674.00 | | 81 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 612.00 | 369 416.00 | | 209 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 6 980.00 | | 32 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930.00 | 7 710.00 | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 6 600.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 111.00 | 478 222.00 | | 252 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 318.00 | 7 397 719.00 | | 7 506 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 758.00 | 5 694 617.00 | | 58 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 608 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 758.00 | 4 085 780.00 | | 58 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 444.00 | 311 978.00 | | 152 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 930.00 | 6 425 844.00 | | 699 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 637.00 | 2 097 972.00 | | 353 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 293.00 | 4 327 872.00 | | 346 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451 465.00 | 5 451 465.00 | | 5 451 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 179.00 | 5 451 465.00 | 200 714.00 | 5 652 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 111.00 | 194 943.00 | | 252 111.00 |