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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
AN Terrains | 42 712.00 | 12 222.00 | 30 490.00 | 42 712.00 |
AP Constructions | 1 065 316.00 | 693 986.00 | 371 330.00 | 1 065 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 665.00 | 67 767.00 | 36 898.00 | 104 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 337.00 | 168 388.00 | 11 950.00 | 180 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 380.00 | 942 363.00 | 508 017.00 | 1 450 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 164.00 | 16 006.00 | 3 283 158.00 | 3 299 164.00 |
BZ Autres créances | 1 049 489.00 | | 1 049 489.00 | 1 049 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 348 652.00 | 16 006.00 | 4 332 647.00 | 4 348 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 032.00 | 958 368.00 | 4 840 664.00 | 5 799 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 149.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 218.00 | 53 143.00 | | 935 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 047.00 | 387 079.00 | | 1 269 047.00 |
DP Provisions pour risques | 42 848.00 | 74 158.00 | | 42 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 658.00 | 514 748.00 | | 594 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 506.00 | 588 906.00 | | 637 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 415.00 | 300 402.00 | | 762 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 309 257.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 556.00 | 1 171 360.00 | | 1 255 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 510.00 | 510 199.00 | | 659 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EA Autres dettes | | 156 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 370.00 | 166 489.00 | | 254 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 110.00 | 2 614 133.00 | | 2 934 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 664.00 | 3 590 118.00 | | 4 840 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 210 143.00 | | 12 210 143.00 | 12 210 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 210 143.00 | | 12 210 143.00 | 12 210 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 343 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 610.00 | |
GE Autres charges | | | 139 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 027.00 | 7 248 172.00 | | 12 343 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407 809.00 | 7 195 030.00 | | 11 407 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 218.00 | 53 143.00 | | 935 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 000.00 | 45 000.00 | | 897 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 000.00 | 45 000.00 | | 897 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 000.00 | 80 000.00 | 31 000.00 | 589 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 7 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 7 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 000.00 | 87 000.00 | 47 000.00 | 614 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 000.00 | 3 299 000.00 | | 3 299 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 000.00 | 4 376 000.00 | | 4 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 57.00 | | 77.00 |