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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088 145.00 | 4 319 802.00 | 768 343.00 | 5 088 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 452.00 | | 307 452.00 | 307 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 583.00 | 4 326 788.00 | 1 075 795.00 | 5 402 583.00 |
BN En cours de production de biens | 166 864.00 | | 166 864.00 | 166 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 987 458.00 | 41 106.00 | 7 946 352.00 | 7 987 458.00 |
BZ Autres créances | 955 083.00 | | 955 083.00 | 955 083.00 |
CF Disponibilités | 889 935.00 | | 889 935.00 | 889 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 999 341.00 | 41 106.00 | 9 958 234.00 | 9 999 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 923.00 | 4 367 894.00 | 11 034 029.00 | 15 401 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 045.00 | 551 045.00 | | 551 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 345.00 | 1 580 400.00 | | 1 901 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 482.00 | 320 946.00 | | 98 482.00 |
DK Provisions réglementées | 222 927.00 | 238 717.00 | | 222 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 799.00 | 2 791 108.00 | | 2 873 799.00 |
DP Provisions pour risques | 76 140.00 | 74 152.00 | | 76 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 143.00 | 634 314.00 | | 672 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 283.00 | 708 466.00 | | 748 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 947.00 | 576 717.00 | | 320 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 695.00 | 5 062 627.00 | | 4 173 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 236.00 | 2 169 200.00 | | 1 781 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 37 155.00 | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 1 131 083.00 | 880 579.00 | | 1 131 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 948.00 | 8 726 279.00 | | 7 411 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 029.00 | 12 225 852.00 | | 11 034 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 246 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 246 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 850 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 240 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 740 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 228.00 | 18 213.00 | | 47 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 438.00 | 58 479.00 | | 31 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 790.00 | -40 266.00 | | 15 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 494.00 | 53 000.00 | | -13 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 587.00 | 121 879.00 | | 41 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 898 173.00 | 18 026 803.00 | | 19 898 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 690.00 | 17 705 855.00 | | 19 799 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 482.00 | 320 946.00 | | 98 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 466.00 | 72 748.00 | 32 931.00 | 708 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 466.00 | 72 748.00 | 32 931.00 | 708 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411 948.00 | 7 411 948.00 | | 7 411 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 448.00 | 12 890.00 | 54 844.00 | 307 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635 540.00 | 9 615 999.00 | 8 069.00 | 9 635 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942 988.00 | 9 628 890.00 | 62 913.00 | 9 942 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 948.00 | 7 411 948.00 | | 7 411 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 107.00 | | 104.00 |