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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 219 826.00 | 131 106.00 | 88 721.00 | 219 826.00 |
AP Constructions | 1 226 034.00 | 1 087 807.00 | 138 227.00 | 1 226 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 450.00 | 594 494.00 | 30 956.00 | 625 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 578.00 | 548 223.00 | 60 355.00 | 608 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 144.00 | 2 391 632.00 | 318 512.00 | 2 710 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 104.00 | | 895 104.00 | 895 104.00 |
BN En cours de production de biens | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 421.00 | | 1 772 421.00 | 1 772 421.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 1 052 984.00 | | 1 052 984.00 | 1 052 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 169.00 | | 3 916 169.00 | 3 916 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 313.00 | 2 391 632.00 | 4 234 681.00 | 6 626 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 755.00 | | | 1 957 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 551.00 | | | 726 551.00 |
DK Provisions réglementées | 203 269.00 | | | 203 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 102.00 | | | 2 955 102.00 |
DP Provisions pour risques | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 182.00 | | | 244 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 857.00 | | | 718 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 212.00 | | | 296 212.00 |
EA Autres dettes | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 398.00 | | | 1 035 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 681.00 | | | 4 234 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 398.00 | | | 1 035 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 254.00 | | 412 254.00 | 412 254.00 |
FD Production vendue biens | 5 690 776.00 | | 5 690 776.00 | 5 690 776.00 |
FG Production vendue services | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 028.00 | | 6 174 028.00 | 6 174 028.00 |
FM Production stockée | | | 33 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 777.00 | | | 191 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 918.00 | | | 206 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 329.00 | | | 333 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 136.00 | | | 381 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 217.00 | | | -174 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 646.00 | | | 193 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 959.00 | | | 6 556 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 408.00 | | | 5 830 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 551.00 | | | 726 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 920.00 | | 141 619.00 | 2 696 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 529.00 | 24 866.00 | 2 710 144.00 | 103 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 529.00 | 24 866.00 | 2 679 888.00 | 103 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 663.00 | | 141 619.00 | 2 666 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 109.00 | 84 373.00 | 15 899.00 | 2 320 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 692.00 | 1 261.00 | | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 416.00 | 83 112.00 | 15 899.00 | 2 294 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 203 269.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 972.00 | 130 060.00 | 38 850.00 | 152 972.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 021.00 | 333 329.00 | 38 850.00 | 156 021.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 329.00 | 38 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 857.00 | 718 857.00 | | 718 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 421.00 | 1 772 421.00 | | 1 772 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 653.00 | 1 816 399.00 | 254.00 | 1 816 653.00 |
VW T.V.A. | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 398.00 | 1 035 398.00 | | 1 035 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
ST Autres comptes | 480 459.00 | | | 480 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
YT Sous‐traitance | 402 657.00 | | | 402 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 688 072.00 | | | 688 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211 230.00 | | | 1 211 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 283.00 | | | 990 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 313.00 | | | 1 660 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |