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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 906.00 | 58 041.00 | 1 866.00 | 59 906.00 |
AN Terrains | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 474 722.00 | 179 769.00 | 294 953.00 | 474 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 639.00 | 34 857.00 | 22 783.00 | 57 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 428 085.00 | | 6 428 085.00 | 6 428 085.00 |
BF Prêts | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 660.00 | 284 690.00 | 7 219 970.00 | 7 504 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 948.00 | | 142 948.00 | 142 948.00 |
BZ Autres créances | 204 113.00 | | 204 113.00 | 204 113.00 |
CF Disponibilités | 642 433.00 | | 642 433.00 | 642 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 484.00 | | 998 484.00 | 998 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 144.00 | 284 690.00 | 8 218 454.00 | 8 503 144.00 |
CU Autres participations | 442 011.00 | | 442 011.00 | 442 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 969 785.00 | 4 979 551.00 | | 4 969 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 008.00 | -9 766.00 | | -77 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 777.00 | 5 079 785.00 | | 5 002 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 770.00 | 515 021.00 | | 1 643 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 638.00 | 1 393 913.00 | | 1 399 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | 23 976.00 | | 80 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 060.00 | 75 849.00 | | 92 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 677.00 | 2 008 759.00 | | 3 215 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 454.00 | 7 088 544.00 | | 8 218 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 780.00 | | 246 780.00 | 246 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 780.00 | | 246 780.00 | 246 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 152.00 | 395 577.00 | | 262 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 160.00 | 405 343.00 | | 339 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 008.00 | -9 766.00 | | -77 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 830.00 | | 1 517 996.00 | 5 990 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | 6 882 892.00 | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | | 7 504 660.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 861.00 | | | 561 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369 062.00 | | 1 517 996.00 | 5 369 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 543.00 | 31 124.00 | | 241 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 041.00 | 999.00 | | 57 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 501.00 | 30 125.00 | | 184 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 428 085.00 | | 6 428 085.00 | 6 428 085.00 |
UP Prêts | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VC Groupe et associés | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 501.00 | 173 481.00 | 1 330 544.00 | 1 643 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 638.00 | 99 638.00 | 1 300 000.00 | 1 399 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 070.00 | | | 171 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 796 110.00 | 355 229.00 | 6 440 881.00 | 6 796 110.00 |
VW T.V.A. | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 677.00 | 445 658.00 | 2 630 544.00 | 3 215 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |