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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 340.00 | 37 351.00 | 1 990.00 | 39 340.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 24 145.00 | 9 344.00 | 14 801.00 | 24 145.00 |
AP Constructions | 1 032 095.00 | 881 611.00 | 150 483.00 | 1 032 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 805.00 | 789 577.00 | 245 227.00 | 1 034 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 838.00 | 1 339 487.00 | 312 351.00 | 1 651 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 828.00 | 3 057 371.00 | 748 457.00 | 3 805 828.00 |
BT Marchandises | 133 586.00 | | 133 586.00 | 133 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 303.00 | 52 126.00 | 1 043 177.00 | 1 095 303.00 |
BZ Autres créances | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
CF Disponibilités | 348 046.00 | | 348 046.00 | 348 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 027.00 | 52 126.00 | 1 800 901.00 | 1 853 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 855.00 | 3 109 497.00 | 2 549 358.00 | 5 658 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
DH Report à nouveau | | -4 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 360.00 | 168 897.00 | | 53 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 289.00 | 29 572.00 | | 19 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 823.00 | 1 249 856.00 | | 1 249 823.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 901.00 | 123 805.00 | | 190 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 28 895.00 | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 531.00 | 636 338.00 | | 683 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 690.00 | 365 392.00 | | 348 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 320.00 | | |
EA Autres dettes | 49 155.00 | 46 940.00 | | 49 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 535.00 | 1 226 689.00 | | 1 295 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 358.00 | 2 484 545.00 | | 2 549 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 972.00 | 1 151 827.00 | | 1 159 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 237.00 | | 210 113.00 | 3 603 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 222.00 | 3 804 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 222.00 | 3 742 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 891.00 | | 210 113.00 | 3 541 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 088.00 | 209 790.00 | 7 507.00 | 2 855 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 874.00 | 1 477.00 | | 35 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 214.00 | 208 313.00 | 7 507.00 | 2 819 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 855.00 | 28 305.00 | 14 034.00 | 37 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 855.00 | 28 305.00 | 14 034.00 | 37 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 855.00 | 28 305.00 | 18 034.00 | 45 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 300.00 | 16 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 531.00 | 683 531.00 | | 683 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 840.00 | 178 840.00 | | 178 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
UP Prêts | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 095.00 | 1 035 095.00 | | 1 035 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VB T. V. A. | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 926.00 | 54 362.00 | 135 563.00 | 189 926.00 |
VI Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 253.00 | 1 371 395.00 | 12 858.00 | 1 384 253.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 535.00 | 1 159 972.00 | 135 563.00 | 1 295 535.00 |