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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 449.00 | | 164 449.00 | 164 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 493.00 | 294 965.00 | 114 528.00 | 409 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76 392.00 | 74 460.00 | 1 932.00 | 76 392.00 |
BF Prêts | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 314.00 | 390 066.00 | 1 467 248.00 | 1 857 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 827.00 | 505 100.00 | 1 914 727.00 | 2 419 827.00 |
BZ Autres créances | 589 833.00 | 8 535.00 | 581 298.00 | 589 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 722.00 | 27 071.00 | 48 651.00 | 75 722.00 |
CF Disponibilités | 495 189.00 | | 495 189.00 | 495 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 411.00 | 540 706.00 | 3 072 705.00 | 3 613 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 725.00 | 930 772.00 | 4 539 953.00 | 5 470 725.00 |
CU Autres participations | 984 138.00 | | 984 138.00 | 984 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 174.00 | 1 048 113.00 | | 1 077 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 501.00 | 567 561.00 | | 603 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 920.00 | 1 850 919.00 | | 1 915 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 333.00 | 89 656.00 | | 99 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 333.00 | 89 656.00 | | 99 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 740.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 195.00 | 257 948.00 | | 305 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 787.00 | 369 181.00 | | 330 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 907.00 | 927 757.00 | | 1 016 907.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 19 784.00 | | 24 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 732.00 | 692 929.00 | | 846 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 700.00 | 2 268 340.00 | | 2 524 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 953.00 | 4 208 916.00 | | 4 539 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 700.00 | 2 268 340.00 | | 2 524 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 740.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 843.00 | | 329 843.00 | 329 843.00 |
FG Production vendue services | 3 515 955.00 | | 3 515 955.00 | 3 515 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 797.00 | | 3 845 797.00 | 3 845 797.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 320 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 7 662.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 85 838.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 336.00 | 2 078.00 | | 178 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 336.00 | 30 278.00 | | 178 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 706.00 | 55 559.00 | | -177 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 809.00 | 135 330.00 | | 175 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 574.00 | 4 431 061.00 | | 4 770 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 073.00 | 3 863 500.00 | | 4 167 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 501.00 | 567 561.00 | | 603 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 165.00 | 30 941.00 | 4 500.00 | 289 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 245.00 | 30 941.00 | 4 500.00 | 288 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 656.00 | 9 677.00 | | 89 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 656.00 | 9 677.00 | | 89 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 656.00 | 9 677.00 | | 89 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 787.00 | 330 787.00 | | 330 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 849.00 | 330 849.00 | | 330 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 732.00 | 846 732.00 | | 846 732.00 |
UP Prêts | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 701.00 | 2 617 887.00 | 531 814.00 | 3 149 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 700.00 | 2 524 700.00 | | 2 524 700.00 |