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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 313.00 | 506 854.00 | 162 459.00 | 669 313.00 |
AH Fonds commercial | 274 993.00 | 122 544.00 | 152 449.00 | 274 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
AP Constructions | 39 531.00 | 28 699.00 | 10 832.00 | 39 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 616.00 | 1 103 782.00 | 43 834.00 | 1 147 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 741.00 | 693 927.00 | 551 814.00 | 1 245 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 809.00 | 2 534 421.00 | 921 388.00 | 3 455 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 887.00 | | 199 887.00 | 199 887.00 |
BZ Autres créances | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CF Disponibilités | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 806.00 | | 289 806.00 | 289 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 837.00 | | 682 837.00 | 682 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 646.00 | 2 534 421.00 | 1 604 225.00 | 4 138 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 917.00 | 175 147.00 | | 216 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 916.00 | 125 300.00 | | 226 916.00 |
DL TOTAL (I) | 772 393.00 | 629 007.00 | | 772 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 392.00 | 149 348.00 | | 113 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 392.00 | 149 348.00 | | 113 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 756.00 | 716 428.00 | | 358 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 204.00 | 327 005.00 | | 359 204.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 440.00 | 1 068 502.00 | | 718 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 225.00 | 1 846 857.00 | | 1 604 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 024.00 | | 1 045 024.00 | 1 045 024.00 |
FG Production vendue services | 2 637 817.00 | | 2 637 817.00 | 2 637 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 841.00 | | 3 682 841.00 | 3 682 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 3 970.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 3 970.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 4 271.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 4 271.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -301.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 653.00 | 22 559.00 | | 63 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 388.00 | 3 351 432.00 | | 3 841 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 473.00 | 3 226 132.00 | | 3 614 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 916.00 | 125 300.00 | | 226 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 827.00 | | 336 550.00 | 3 250 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 568.00 | 3 455 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 568.00 | 2 432 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 446.00 | | 146 475.00 | 876 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 381.00 | | 190 074.00 | 2 374 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 877.00 | 447 120.00 | 131 120.00 | 2 095 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 960.00 | 67 509.00 | | 517 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 916.00 | 379 612.00 | 131 120.00 | 1 577 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 348.00 | 113 392.00 | 149 348.00 | 149 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 892.00 | 113 392.00 | 149 348.00 | 271 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 392.00 | 149 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 756.00 | 358 756.00 | | 358 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
UX Autres créances clients | 199 887.00 | 199 887.00 | | 199 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 806.00 | 289 806.00 | | 289 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 660.00 | 523 660.00 | | 523 660.00 |
VW T.V.A. | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 440.00 | 718 440.00 | | 718 440.00 |