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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 954.00 | 81 651.00 | 52 303.00 | 133 954.00 |
AP Constructions | 170 479.00 | 79 729.00 | 90 750.00 | 170 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 433.00 | 161 380.00 | 143 053.00 | 304 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 012.00 | 88 517.00 | 72 494.00 | 161 012.00 |
BZ Autres créances | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CF Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 161.00 | 88 517.00 | 143 644.00 | 232 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 594.00 | 249 897.00 | 286 697.00 | 536 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 061.00 | 6 991.00 | | 8 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | 51 068.00 | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 115 415.00 | 125 138.00 | | 115 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 448.00 | 32 391.00 | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 334.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 853.00 | 31 818.00 | | 34 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 611.00 | 128 947.00 | | 123 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 283.00 | 195 490.00 | | 171 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 697.00 | 320 628.00 | | 286 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 283.00 | 195 490.00 | | 171 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 15 050.00 | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 512.00 | 118 252.00 | | 114 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 236.00 | 67 184.00 | | 74 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 276.00 | 51 068.00 | | 40 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 964.00 | 4 416.00 | | 156 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 964.00 | 4 416.00 | | 156 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 842.00 | 16 215.00 | 6 539.00 | 78 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 842.00 | 16 215.00 | 6 539.00 | 78 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 842.00 | 16 215.00 | 6 539.00 | 78 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 611.00 | 123 611.00 | | 123 611.00 |
UX Autres créances clients | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 726.00 | | | 152 726.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 481.00 | 67 755.00 | 152 726.00 | 220 481.00 |
VW T.V.A. | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |