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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
AP Constructions | 103 890.00 | 100 458.00 | 3 433.00 | 103 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 650.00 | 93 340.00 | 17 310.00 | 110 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 492.00 | 311 672.00 | 29 820.00 | 341 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BN En cours de production de biens | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BT Marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 073.00 | 414.00 | 25 660.00 | 26 073.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 134 815.00 | | 134 815.00 | 134 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 949.00 | 414.00 | 354 536.00 | 354 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 441.00 | 312 085.00 | 384 356.00 | 696 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DH Report à nouveau | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DL TOTAL (I) | 306 371.00 | | | 306 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
EA Autres dettes | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 356.00 | | | 384 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 719.00 | | 16 320.00 | 343 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 546.00 | 341 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 546.00 | 334 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 373.00 | | 16 320.00 | 336 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 924.00 | 11 993.00 | 18 245.00 | 317 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 056.00 | 11 993.00 | 18 245.00 | 312 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | | | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 061.00 | 2 945.00 | 10 116.00 | 13 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 976.00 | 44 786.00 | 1 190.00 | 45 976.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 985.00 | 67 869.00 | 10 116.00 | 77 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949.00 | | | 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 034.00 | | | 63 034.00 |