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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 288 172.00 | 20 462.00 | 267 710.00 | 288 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 674.00 | 67 064.00 | 7 610.00 | 74 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 821.00 | | 405 821.00 | 405 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 325.00 | 114 744.00 | 712 580.00 | 827 325.00 |
BT Marchandises | 380 812.00 | | 380 812.00 | 380 812.00 |
BZ Autres créances | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 165.00 | 389.00 | 2 776.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 609 416.00 | | 609 416.00 | 609 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 496.00 | 389.00 | 1 112 107.00 | 1 112 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 820.00 | 115 133.00 | 1 824 687.00 | 1 939 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 240.00 | 315 240.00 | | 315 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 957.00 | 2 991.00 | | 5 957.00 |
DG Autres réserves | 146 340.00 | 89 991.00 | | 146 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 003.00 | 59 315.00 | | 99 003.00 |
DL TOTAL (I) | 566 540.00 | 467 537.00 | | 566 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 704.00 | 141 182.00 | | 69 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 987.00 | 516 987.00 | | 866 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 140.00 | 120 609.00 | | 262 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 289.00 | 77 274.00 | | 59 289.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 2 110.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 147.00 | 858 162.00 | | 1 258 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 687.00 | 1 325 699.00 | | 1 824 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 118.00 | 788 537.00 | | 1 210 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 866 987.00 | | | 866 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 888.00 | 135 551.00 | 1 288 439.00 | 1 152 888.00 |
FG Production vendue services | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 258.00 | 135 551.00 | 1 303 809.00 | 1 168 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 12 313.00 | | 28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 378.00 | 1 112 710.00 | | 1 306 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 375.00 | 1 053 396.00 | | 1 207 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 003.00 | 59 315.00 | | 99 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 887.00 | | 292 002.00 | 548 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 827 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 565.00 | 794 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 097.00 | | 292 002.00 | 516 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 855.00 | 18 889.00 | | 95 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 505.00 | 18 889.00 | | 75 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 704.00 | 21 676.00 | 48 028.00 | 69 704.00 |
VI Groupe et associés | 866 987.00 | 866 987.00 | | 866 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
VW T.V.A. | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 147.00 | 1 210 118.00 | 48 028.00 | 1 258 147.00 |