| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 308.00 | | 50 308.00 | 60 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 332.00 | 81 351.00 | 246 981.00 | 328 332.00 |
AN Terrains | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
AP Constructions | 3 403 012.00 | 1 139 946.00 | 2 263 065.00 | 3 403 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380 283.00 | 5 625 564.00 | 1 754 719.00 | 7 380 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 578.00 | 432 449.00 | 88 129.00 | 520 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
BF Prêts | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 832 154.00 | 7 279 311.00 | 4 542 846.00 | 11 832 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 900.00 | 209 481.00 | 266 419.00 | 475 900.00 |
BN En cours de production de biens | 115 570.00 | | 115 570.00 | 115 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 536.00 | 34 826.00 | 1 313 710.00 | 1 348 536.00 |
BZ Autres créances | 111 388.00 | | 111 388.00 | 111 388.00 |
CF Disponibilités | 674 519.00 | | 674 519.00 | 674 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 786.00 | 244 307.00 | 2 553 478.00 | 2 797 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 940.00 | 7 523 619.00 | 7 096 325.00 | 14 629 940.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 400.00 | 507 400.00 | | 507 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
DG Autres réserves | | 350 975.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 604.00 | | | -176 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 348.00 | -527 579.00 | | -122 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 156.00 | 110 761.00 | | 501 156.00 |
DK Provisions réglementées | 74 484.00 | 84 620.00 | | 74 484.00 |
DL TOTAL (I) | 834 828.00 | 576 917.00 | | 834 828.00 |
DN Avances conditionnées | 106 275.00 | 147 941.00 | | 106 275.00 |
DO TOTAL (II) | 106 275.00 | 147 941.00 | | 106 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 658 872.00 | 4 685 567.00 | | 4 658 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 90 188.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 769.00 | 375 005.00 | | 324 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 048.00 | 932 456.00 | | 834 048.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 601.00 | 365 534.00 | | 336 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155 221.00 | 6 448 751.00 | | 6 155 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 096 325.00 | 7 188 610.00 | | 7 096 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
FG Production vendue services | 2 427 032.00 | 2 571 236.00 | 4 998 268.00 | 2 427 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 946.00 | 2 571 236.00 | 5 029 182.00 | 2 457 946.00 |
FM Production stockée | | | 51 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 381.00 | |
GE Autres charges | | | 20 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 333.00 | 64 980.00 | | 53 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 537.00 | 23 387.00 | | 99 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 577.00 | 96 924.00 | | 11 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 447.00 | 185 291.00 | | 164 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 559.00 | 20 935.00 | | 8 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 559.00 | 41 024.00 | | 8 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 887.00 | 144 267.00 | | 155 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 256.00 | 6 293 662.00 | | 6 006 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 604.00 | 6 821 242.00 | | 6 128 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 348.00 | -527 579.00 | | -122 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 646 388.00 | | 272 106.00 | 11 646 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 336.00 | 11 822 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 378 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 216.00 | 11 372 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 511.00 | | 90 250.00 | 291 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 284 321.00 | | 181 843.00 | 11 284 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 556.00 | | 13.00 | 70 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810 533.00 | 565 115.00 | 96 336.00 | 6 810 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 730.00 | 742.00 | 3 120.00 | 83 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 726 803.00 | 564 372.00 | 93 216.00 | 6 726 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 620.00 | 1 441.00 | 11 577.00 | 84 620.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 557.00 | 209 482.00 | 230 557.00 | 230 557.00 |
6T Sur comptes clients | 44 116.00 | 10 900.00 | 20 190.00 | 44 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 674.00 | 220 382.00 | 250 747.00 | 274 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 294.00 | 221 823.00 | 277 324.00 | 374 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 382.00 | 265 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 441.00 | 11 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 769.00 | 324 769.00 | | 324 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 476.00 | 189 476.00 | | 189 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 714.00 | 474 714.00 | | 474 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 601.00 | 336 601.00 | | 336 601.00 |
UP Prêts | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 537.00 | 1 348 537.00 | | 1 348 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658 165.00 | 1 122 554.00 | 2 437 154.00 | 4 658 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 080.00 | | | 626 080.00 |
VP Divers | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 426.00 | 1 531 795.00 | 69 631.00 | 1 601 426.00 |
VW T.V.A. | 146 463.00 | 146 463.00 | | 146 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 221.00 | 2 619 611.00 | 2 437 154.00 | 6 155 221.00 |