| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
AN Terrains | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
AP Constructions | 1 783 260.00 | 1 032 968.00 | 750 292.00 | 1 783 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 521.00 | 346 673.00 | 34 848.00 | 381 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 897.00 | 1 054 976.00 | 79 921.00 | 1 134 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 478.00 | 2 505 898.00 | 987 580.00 | 3 493 478.00 |
BN En cours de production de biens | 291 020.00 | | 291 020.00 | 291 020.00 |
BT Marchandises | 13 562 454.00 | 1 099 965.00 | 12 462 489.00 | 13 562 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 509.00 | 279 199.00 | 4 014 309.00 | 4 293 509.00 |
BZ Autres créances | 2 014 312.00 | | 2 014 312.00 | 2 014 312.00 |
CF Disponibilités | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 084.00 | | 480 084.00 | 480 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 680 774.00 | 1 379 164.00 | 19 301 610.00 | 20 680 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 174 253.00 | 3 885 062.00 | 20 289 190.00 | 24 174 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
CU Autres participations | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 4 510 965.00 | 4 502 348.00 | | 4 510 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 813.00 | 98 616.00 | | 47 813.00 |
DK Provisions réglementées | 278.00 | 317.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 214.00 | 5 009 441.00 | | 4 967 214.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 761.00 | 180 423.00 | | 179 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 761.00 | 180 423.00 | | 179 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 906.00 | 7 139 732.00 | | 4 490 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 283.00 | 159 644.00 | | 2 331 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780 056.00 | 7 331 489.00 | | 6 780 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 073.00 | 1 325 489.00 | | 1 524 073.00 |
EA Autres dettes | 15 897.00 | 23 943.00 | | 15 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 142 215.00 | 15 980 296.00 | | 15 142 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 289 190.00 | 21 170 161.00 | | 20 289 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 827 681.00 | 13 920 244.00 | | 14 827 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 055 803.00 | 4 950 909.00 | | 4 055 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 331 283.00 | | | 2 331 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 662 512.00 | | 31 662 512.00 | 31 662 512.00 |
FD Production vendue biens | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
FG Production vendue services | 2 048 276.00 | | 2 048 276.00 | 2 048 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 714 953.00 | | 33 714 953.00 | 33 714 953.00 |
FM Production stockée | | | 81 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 194 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 041 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 021 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 100 115.00 | | 1 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 112.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 100 342.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | 3 699.00 | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 116 662.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | -16 319.00 | | -2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 867.00 | 33 917.00 | | 23 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 290 594.00 | 35 101 547.00 | | 35 290 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 242 781.00 | 35 002 930.00 | | 35 242 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 813.00 | 98 616.00 | | 47 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 862.00 | | 168 205.00 | 3 442 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 589.00 | | 3 493 478.00 | 117 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 589.00 | | 3 307 059.00 | 117 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 751.00 | | 154 897.00 | 3 269 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 104.00 | | 13 308.00 | 56 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 202.00 | 129 696.00 | | 2 376 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 920.00 | 129 696.00 | | 2 304 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | | 40.00 | 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 423.00 | 179 761.00 | 180 423.00 | 180 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 048 635.00 | 1 099 965.00 | 1 048 635.00 | 1 048 635.00 |
6T Sur comptes clients | 192 385.00 | 139 400.00 | 52 586.00 | 192 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 020.00 | 1 239 365.00 | 1 101 221.00 | 1 241 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 760.00 | 1 419 126.00 | 1 281 684.00 | 1 421 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419 126.00 | 1 281 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780 056.00 | 6 780 056.00 | | 6 780 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 224.00 | 449 224.00 | | 449 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 968.00 | 260 968.00 | | 260 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 614.00 | 2 330.00 | 59 284.00 | 61 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 293 509.00 | 4 293 509.00 | | 4 293 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 145.00 | 1 367 145.00 | | 1 367 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 055 803.00 | 4 055 803.00 | | 4 055 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 104.00 | 120 570.00 | 314 534.00 | 435 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 283.00 | 2 331 283.00 | | 2 331 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753 719.00 | | | 1 753 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 368.00 | 641 368.00 | | 641 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 084.00 | 480 084.00 | | 480 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 518.00 | 6 790 234.00 | 59 284.00 | 6 849 518.00 |
VW T.V.A. | 760 750.00 | 760 750.00 | | 760 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 142 215.00 | 14 827 681.00 | 314 534.00 | 15 142 215.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |