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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 133 041.00 | | 133 041.00 | 133 041.00 |
AP Constructions | 203 139.00 | 162 142.00 | 40 997.00 | 203 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 473.00 | 275 699.00 | 92 773.00 | 368 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 312.00 | 650 898.00 | 379 414.00 | 1 030 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 812.00 | 1 092 490.00 | 670 322.00 | 1 762 812.00 |
BT Marchandises | 5 255 671.00 | 556 844.00 | 4 698 827.00 | 5 255 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 636.00 | | 472 636.00 | 472 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 532.00 | 89 689.00 | 1 537 843.00 | 1 627 532.00 |
BZ Autres créances | 521 604.00 | | 521 604.00 | 521 604.00 |
CF Disponibilités | 667 123.00 | | 667 123.00 | 667 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 891.00 | 646 534.00 | 7 953 357.00 | 8 599 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 704.00 | 1 739 024.00 | 8 623 679.00 | 10 362 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 215.00 | 349 215.00 | | 349 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 627.00 | 730 285.00 | | 1 177 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 330.00 | 447 341.00 | | 402 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 173.00 | 2 736 843.00 | | 3 139 173.00 |
DP Provisions pour risques | 150 082.00 | 75 501.00 | | 150 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 082.00 | 75 501.00 | | 150 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 594.00 | 1 937 068.00 | | 2 391 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 291.00 | 69 000.00 | | 64 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 233.00 | 402 327.00 | | 272 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 991.00 | 1 640 853.00 | | 1 051 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 582.00 | 876 621.00 | | 1 019 582.00 |
EA Autres dettes | 520 024.00 | 269 390.00 | | 520 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 706.00 | 4 136.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 424.00 | 5 199 398.00 | | 5 334 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 679.00 | 8 011 742.00 | | 8 623 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 863 135.00 | 4 674 509.00 | | 4 863 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498 815.00 | 1 149 527.00 | | 1 498 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 309 049.00 | 927 830.00 | 25 236 879.00 | 24 309 049.00 |
FG Production vendue services | 1 523 334.00 | 4 958.00 | 1 528 292.00 | 1 523 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 832 384.00 | 932 788.00 | 26 765 172.00 | 25 832 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 513 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 818 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 082.00 | |
GE Autres charges | | | 37 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 158 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 564.00 | 45 924.00 | | 63 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 302.00 | 2 093.00 | | 21 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | 9 158.00 | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 969.00 | 11 251.00 | | 31 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 282.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 287.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 967.00 | -9 035.00 | | 31 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 361.00 | 65 646.00 | | 59 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 294.00 | -944.00 | | 33 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 682 124.00 | 21 890 946.00 | | 27 682 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 279 794.00 | 21 443 604.00 | | 27 279 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 330.00 | 447 341.00 | | 402 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 397.00 | 76 039.00 | | 75 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 005.00 | | 351 502.00 | 1 650 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 24 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 312.00 | 167 383.00 | 1 762 813.00 | 71 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 312.00 | 163 883.00 | 1 601 926.00 | 71 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 618.00 | | 351 502.00 | 1 485 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 698.00 | 117 675.00 | 163 882.00 | 1 138 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 948.00 | 117 675.00 | 163 882.00 | 1 134 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 501.00 | 150 082.00 | 75 501.00 | 75 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 420.00 | 556 845.00 | 530 420.00 | 530 420.00 |
6T Sur comptes clients | 93 770.00 | 27 777.00 | 31 858.00 | 93 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 190.00 | 584 622.00 | 562 278.00 | 624 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 691.00 | 734 704.00 | 637 779.00 | 699 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 704.00 | 637 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 991.00 | 1 051 991.00 | | 1 051 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 803.00 | 404 803.00 | | 404 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 149.00 | 251 149.00 | | 251 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 024.00 | 520 024.00 | | 520 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 412.00 | 1.00 | 16 411.00 | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 823.00 | 1 520 823.00 | | 1 520 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098 816.00 | 1 899 761.00 | 199 055.00 | 2 098 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 779.00 | 292 779.00 | | 292 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 510.00 | | | 234 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 979.00 | | | 133 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 805.00 | 454 805.00 | | 454 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 871.00 | 2 204 460.00 | 16 411.00 | 2 220 871.00 |
VW T.V.A. | 305 432.00 | 305 432.00 | | 305 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 190.00 | 4 863 136.00 | 199 055.00 | 5 062 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |