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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 609.00 | 139 853.00 | 11 756.00 | 151 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 951.00 | 330 655.00 | 337 296.00 | 667 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 507.00 | 473 943.00 | 349 565.00 | 823 507.00 |
BP En cours de production de services | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BT Marchandises | 507 801.00 | 24 915.00 | 482 886.00 | 507 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 593.00 | 9 501.00 | 225 092.00 | 234 593.00 |
BZ Autres créances | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
CF Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 207.00 | 34 416.00 | 924 792.00 | 959 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 715.00 | 508 358.00 | 1 274 356.00 | 1 782 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 623.00 | 37 545.00 | | 56 623.00 |
DG Autres réserves | 317 216.00 | 317 216.00 | | 317 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 089.00 | 19 078.00 | | -11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 412 350.00 | 423 439.00 | | 412 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 072.00 | 632 923.00 | | 471 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 421.00 | 52 921.00 | | 35 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 875.00 | 571 210.00 | | 209 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 262.00 | 239 692.00 | | 139 262.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 15 484.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 006.00 | 1 512 230.00 | | 862 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 356.00 | 1 935 669.00 | | 1 274 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 401.00 | | 80 236.00 | 801 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 129.00 | 823 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 711.00 | 819 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 036.00 | | 80 236.00 | 796 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 177.00 | 76 418.00 | 38 652.00 | 436 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 742.00 | 76 418.00 | 38 652.00 | 432 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 234 593.00 | 234 593.00 | | 234 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 137.00 | 301 137.00 | | 301 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 935.00 | 49 433.00 | 120 502.00 | 169 935.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 105.00 | 174 105.00 | | 174 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 673.00 | 413 575.00 | 98.00 | 413 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 006.00 | 724 004.00 | 138 002.00 | 862 006.00 |