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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
BT Marchandises | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 381.00 | | 150 381.00 | 150 381.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CF Disponibilités | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 514.00 | | 287 514.00 | 287 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 490.00 | | 391 490.00 | 391 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
DH Report à nouveau | 32 680.00 | 19 633.00 | | 32 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 059.00 | 13 047.00 | | 49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 167 567.00 | 118 508.00 | | 167 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | 4 812.00 | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 459.00 | 92 497.00 | | 91 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 106.00 | 68 327.00 | | 86 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 434.00 | 35 914.00 | | 31 434.00 |
EA Autres dettes | 13 305.00 | 15 784.00 | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 922.00 | 217 334.00 | | 223 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 490.00 | 335 842.00 | | 391 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 922.00 | 217 334.00 | | 223 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 886.00 | | 108 276.00 | 284 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 439.00 | 335 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 33 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 654.00 | 249 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 383.00 | | 56 470.00 | 249 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | 51 805.00 | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 624.00 | 50 968.00 | 45 845.00 | 226 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 410.00 | 2 072.00 | 784.00 | 17 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 214.00 | 48 896.00 | 45 061.00 | 209 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 343.00 | 168 333.00 | 53 009.00 | 221 343.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 922.00 | 223 922.00 | | 223 922.00 |