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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 401.00 | 13 700.00 | 8 701.00 | 22 401.00 |
AH Fonds commercial | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 757.00 | 9 761.00 | 2 996.00 | 12 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 224.00 | 113 766.00 | 81 458.00 | 195 224.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 065.00 | 137 227.00 | 121 837.00 | 259 065.00 |
BN En cours de production de biens | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
BT Marchandises | 416 812.00 | 10 162.00 | 406 650.00 | 416 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 917.00 | 1 287.00 | 263 631.00 | 264 917.00 |
BZ Autres créances | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 509.00 | 11 449.00 | 760 061.00 | 771 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 574.00 | 148 676.00 | 881 898.00 | 1 030 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 943.00 | 153 293.00 | | 187 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | 94 649.00 | | 44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 287 420.00 | 302 943.00 | | 287 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 858.00 | 290 138.00 | | 280 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 153.00 | 42 335.00 | | 48 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 283.00 | 167 323.00 | | 170 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 997.00 | 75 098.00 | | 86 997.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 27 305.00 | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 478.00 | 624 199.00 | | 594 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 898.00 | 927 141.00 | | 881 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 176.00 | 510 643.00 | | 451 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 275.00 | | 1 968 275.00 | 1 968 275.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 364.00 | | 110 364.00 | 110 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 640.00 | | 2 078 640.00 | 2 078 640.00 |
FM Production stockée | | | 40 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 180.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | -180.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 29 995.00 | | 10 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 304.00 | 1 486 506.00 | | 2 136 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 827.00 | 1 391 856.00 | | 2 091 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 477.00 | 94 649.00 | | 44 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 461.00 | | 26 024.00 | 236 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -300.00 | | 22 119.00 | -300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -300.00 | 3 720.00 | 259 065.00 | -300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 207 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 473.00 | | 24 878.00 | 183 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673.00 | | 1 146.00 | 20 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 181.00 | 26 369.00 | 1 322.00 | 112 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 6 303.00 | 952.00 | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 832.00 | 20 066.00 | 370.00 | 103 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 056.00 | 2 106.00 | | 8 056.00 |
6T Sur comptes clients | 11 264.00 | 107.00 | 10 084.00 | 11 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 320.00 | 2 213.00 | 10 084.00 | 19 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 320.00 | 2 213.00 | 10 084.00 | 19 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | 10 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
UX Autres créances clients | 260 705.00 | 260 705.00 | | 260 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 019.00 | 59 717.00 | 143 302.00 | 203 019.00 |
VI Groupe et associés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 130.00 | 298 728.00 | 18 402.00 | 317 130.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 478.00 | 451 176.00 | 143 302.00 | 594 478.00 |