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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 869.00 | 36 845.00 | 6 025.00 | 42 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 957.00 | 47 642.00 | 34 316.00 | 81 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 864.00 | 84 956.00 | 41 907.00 | 126 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 957.00 | | 168 957.00 | 168 957.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CF Disponibilités | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 894.00 | 84 956.00 | 281 937.00 | 366 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 979.00 | | | -56 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 162.00 | -63 586.00 | | -10 162.00 |
DL TOTAL (I) | -34 141.00 | -23 979.00 | | -34 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 045.00 | 101 249.00 | | 145 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | 32 217.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 92 554.00 | | 69 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 989.00 | 81 275.00 | | 98 989.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 308.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 078.00 | 310 543.00 | | 316 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 937.00 | 286 564.00 | | 281 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 494.00 | 22 235.00 | 42 773.00 | 105 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 024.00 | 22 235.00 | 42 773.00 | 105 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 045.00 | 145 045.00 | | 145 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 203.00 | 315 203.00 | | 315 203.00 |