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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AN Terrains | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
AP Constructions | 393 718.00 | 353 105.00 | 40 613.00 | 393 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 619.00 | 449 758.00 | 36 861.00 | 486 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 032.00 | 168 488.00 | 60 544.00 | 229 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 716.00 | 981 298.00 | 198 418.00 | 1 179 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
BN En cours de production de biens | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 798.00 | 70 220.00 | 122 577.00 | 192 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 992.00 | 5 584.00 | 123 408.00 | 128 992.00 |
BZ Autres créances | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 242.00 | 75 805.00 | 450 437.00 | 526 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 959.00 | 1 057 103.00 | 648 855.00 | 1 705 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
DH Report à nouveau | -292 182.00 | -29 633.00 | | -292 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 323.00 | -262 549.00 | | -104 323.00 |
DL TOTAL (I) | 202 087.00 | 306 410.00 | | 202 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 232.00 | 197 488.00 | | 94 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 810.00 | 161 858.00 | | 212 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 282.00 | 86 622.00 | | 80 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 768.00 | 453 413.00 | | 394 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 855.00 | 811 824.00 | | 648 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FD Production vendue biens | 764 728.00 | 235 302.00 | 1 000 030.00 | 764 728.00 |
FG Production vendue services | 14 693.00 | 671.00 | 15 364.00 | 14 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 171.00 | 235 974.00 | 1 017 145.00 | 781 171.00 |
FM Production stockée | | | -99 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | 39 575.00 | | 13 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 637.00 | 39 575.00 | | 13 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 636.00 | -39 544.00 | | -13 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 845.00 | 1 150 898.00 | | 1 073 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 168.00 | 1 413 447.00 | | 1 178 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 323.00 | -262 549.00 | | -104 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 915.00 | 1 916.00 | | 1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 549.00 | | 3 168.00 | 1 176 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 894.00 | | | 1 139 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 3 168.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 787.00 | 40 512.00 | | 940 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 841.00 | 40 512.00 | | 930 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 766.00 | 70 221.00 | 136 766.00 | 136 766.00 |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | 3 456.00 | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 894.00 | 73 677.00 | 136 766.00 | 138 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 894.00 | 73 677.00 | 136 766.00 | 190 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 677.00 | 136 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 810.00 | 212 810.00 | | 212 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
UX Autres créances clients | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VP Divers | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 259.00 | 150 556.00 | 29 703.00 | 180 259.00 |
VW T.V.A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 769.00 | 394 769.00 | | 394 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |