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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
AN Terrains | 577 080.00 | | 577 080.00 | 577 080.00 |
AP Constructions | 172 124.00 | 60 828.00 | 111 296.00 | 172 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 160.00 | 233 201.00 | 134 960.00 | 368 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 079.00 | 109 210.00 | 55 869.00 | 165 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 453.00 | | 627 453.00 | 627 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 657.00 | 403 239.00 | 1 749 418.00 | 2 152 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 333.00 | | 305 333.00 | 305 333.00 |
BT Marchandises | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
BZ Autres créances | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CF Disponibilités | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 828.00 | | 818 828.00 | 818 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 485.00 | 403 239.00 | 2 568 246.00 | 2 971 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 729.00 | 350 729.00 | | 350 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DH Report à nouveau | -374 383.00 | -165 916.00 | | -374 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | -208 467.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 289 786.00 | 286 346.00 | | 289 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 395.00 | 826 785.00 | | 697 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 031.00 | 70 038.00 | | 159 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 203.00 | 361 233.00 | | 1 180 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 688.00 | 241 127.00 | | 228 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 278 460.00 | 1 500 683.00 | | 2 278 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 246.00 | 1 787 029.00 | | 2 568 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 192 923.00 | | 2 192 923.00 | 2 192 923.00 |
FG Production vendue services | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 562.00 | | 2 277 562.00 | 2 277 562.00 |
FM Production stockée | | | -30 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 2 438.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 028.00 | 1 275 983.00 | | 2 296 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 588.00 | 1 484 450.00 | | 2 292 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440.00 | -208 467.00 | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 340.00 | | 1 297 201.00 | 1 454 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 884.00 | 2 152 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 884.00 | 1 909 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 579.00 | | 1 297 201.00 | 1 211 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 928.00 | 69 312.00 | | 333 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 928.00 | 69 312.00 | | 333 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 203.00 | 1 180 203.00 | | 1 180 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 395.00 | 157 200.00 | 380 234.00 | 697 395.00 |
VI Groupe et associés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 874.00 | 310 874.00 | | 310 874.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 460.00 | 1 738 265.00 | 380 234.00 | 2 278 460.00 |