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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
AN Terrains | 256 156.00 | 177 935.00 | 78 221.00 | 256 156.00 |
AP Constructions | 2 739 176.00 | 1 662 339.00 | 1 076 836.00 | 2 739 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 593.00 | 433 340.00 | 153 253.00 | 586 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 794.00 | 230 023.00 | 93 771.00 | 323 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 210.00 | 2 503 637.00 | 1 423 573.00 | 3 927 210.00 |
BT Marchandises | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BZ Autres créances | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CF Disponibilités | 181 871.00 | | 181 871.00 | 181 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 794.00 | | 270 794.00 | 270 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 231.00 | 2 503 637.00 | 1 694 595.00 | 4 198 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 530 726.00 | 624 394.00 | | 530 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 325.00 | -93 668.00 | | 104 325.00 |
DL TOTAL (I) | 695 550.00 | 591 226.00 | | 695 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 276.00 | 645 211.00 | | 601 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 746.00 | 583 242.00 | | 249 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 038.00 | 126 556.00 | | 73 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 112 353.00 | | 20 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 18 706.00 | | 34 999.00 |
EA Autres dettes | 19 639.00 | 40 859.00 | | 19 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | 404.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 044.00 | 1 527 331.00 | | 999 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 595.00 | 2 118 557.00 | | 1 694 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 276.00 | 928 906.00 | | 450 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 954.00 | | 223 954.00 | 223 954.00 |
FG Production vendue services | 1 064 098.00 | | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 053.00 | | 1 288 053.00 | 1 288 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 370.00 | 12 858.00 | | 20 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | 402.00 | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 164.00 | 417.00 | | 34 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 933.00 | 545.00 | | 15 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 992.00 | -289.00 | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 925.00 | 256.00 | | 24 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 239.00 | 161.00 | | 9 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 811.00 | 916 106.00 | | 1 352 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 486.00 | 1 009 774.00 | | 1 248 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 325.00 | -93 668.00 | | 104 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 219.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 306.00 | | 95 904.00 | 3 844 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 3 927 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 3 905 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 014.00 | | 94 704.00 | 3 824 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | 1 200.00 | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 300.00 | 140 344.00 | 4 007.00 | 2 367 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 300.00 | 140 344.00 | 4 007.00 | 2 367 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VC Groupe et associés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 367.00 | 33 825.00 | 128 966.00 | 372 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 909.00 | 18 683.00 | 78 877.00 | 228 909.00 |
VI Groupe et associés | 249 746.00 | 249 746.00 | | 249 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 006.00 | 377 238.00 | 207 843.00 | 926 006.00 |