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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 541.00 | 87 748.00 | 191 793.00 | 279 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 651.00 | 215 055.00 | 12 596.00 | 227 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 807.00 | 302 803.00 | 217 004.00 | 519 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
BP En cours de production de services | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 394.00 | 1 254.00 | 81 141.00 | 82 394.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 094.00 | 1 254.00 | 210 841.00 | 212 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 901.00 | 304 057.00 | 427 845.00 | 731 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 944.00 | | | -1 124 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 168.00 | | | -231 168.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 099.00 | | | -1 180 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 653.00 | | | 1 520 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 944.00 | | | 1 607 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 845.00 | | | 427 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 170.00 | | | 1 574 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 128.00 | | 886 128.00 | 886 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 128.00 | | 886 128.00 | 886 128.00 |
FM Production stockée | | | -61 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 593.00 | | | -16 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 967.00 | | | 835 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 135.00 | | | 1 067 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 168.00 | | | -231 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 894.00 | 38 495.00 | 24 585.00 | 288 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 515.00 | 2 002.00 | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 407.00 | 37 979.00 | 22 583.00 | 287 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 653.00 | 1 520 653.00 | | 1 520 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 4 702.00 | 2 863.00 | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 471.00 | 12 697.00 | 33 774.00 | 46 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 969.00 | 102 106.00 | 2 863.00 | 104 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 944.00 | 1 574 170.00 | 33 774.00 | 1 607 944.00 |