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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 273 491.00 | | 273 491.00 | 273 491.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 367 823.00 | 357 798.00 | 10 024.00 | 367 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 416.00 | 34 128.00 | 3 288.00 | 37 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 213.00 | 665 498.00 | 260 714.00 | 926 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 646 837.00 | 1 062 318.00 | 584 517.00 | 1 646 837.00 |
BT Marchandises | 269 963.00 | | 269 963.00 | 269 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 083.00 | 8 565.00 | 1 787 518.00 | 1 796 083.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 448 537.00 | | 448 537.00 | 448 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 463.00 | 8 565.00 | 2 552 898.00 | 2 561 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 303.00 | 1 070 885.00 | 3 137 418.00 | 4 208 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 195 521.00 | 180 560.00 | | 195 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 517.00 | 92 000.00 | | 92 517.00 |
DL TOTAL (I) | 563 180.00 | 547 704.00 | | 563 180.00 |
DP Provisions pour risques | 31 558.00 | 25 400.00 | | 31 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 558.00 | 25 400.00 | | 31 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 909.00 | 413 312.00 | | 321 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 212.00 | 374 392.00 | | 403 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 283.00 | 890 199.00 | | 1 531 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 548.00 | 445 817.00 | | 285 548.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 677.00 | 2 123 721.00 | | 2 542 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 418.00 | 2 696 826.00 | | 3 137 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 914.00 | 1 843 969.00 | | 2 354 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 400.00 | 6 158.00 | | 25 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 400.00 | 6 158.00 | | 25 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 283.00 | 1 531 283.00 | | 1 531 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 974.00 | 174 974.00 | | 174 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 810.00 | 1 785 810.00 | | 1 785 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 910.00 | 134 146.00 | 187 764.00 | 321 910.00 |
VI Groupe et associés | 402 283.00 | 402 283.00 | | 402 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 902.00 | 1 838 902.00 | | 1 838 902.00 |
VW T.V.A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 678.00 | 2 354 914.00 | 187 764.00 | 2 542 678.00 |