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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 706.00 | 7 159.00 | 62 547.00 | 69 706.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 721.00 | 7 159.00 | 62 562.00 | 69 721.00 |
060 Stock marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
072 Créances – Autres | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
084 Disponibilités | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
110 Total général Actif | 158 755.00 | 7 159.00 | 151 596.00 | 158 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 662.00 | 289 885.00 | | 250 662.00 |
230 Autres produits | | 2 418.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 662.00 | 292 303.00 | | 250 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 884.00 | 109 372.00 | | 84 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 230.00 | 7 078.00 | | -5 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | -38.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 73 424.00 | 80 222.00 | | 73 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 3 219.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 099.00 | 42 202.00 | | 67 099.00 |
252 Charges sociales | 51 540.00 | 23 981.00 | | 51 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 665.00 | 7 028.00 | | 2 665.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | 1 377.00 | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 086.00 | 274 441.00 | | 279 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 424.00 | 17 861.00 | | -28 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
294 Charges financières | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 882.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 315.00 | 2 111.00 | | -5 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 121.00 | 14 869.00 | | -30 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |