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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 193.00 | 63 252.00 | 12 940.00 | 76 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 826.00 | 42 673.00 | 11 152.00 | 53 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 560.00 | 111 466.00 | 24 093.00 | 135 560.00 |
BT Marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BZ Autres créances | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
CF Disponibilités | 157 410.00 | | 157 410.00 | 157 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 028.00 | | 349 028.00 | 349 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 589.00 | 111 466.00 | 373 122.00 | 484 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | 16 905.00 | | 39 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | 23 088.00 | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 58 940.00 | 48 793.00 | | 58 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 753.00 | 40 199.00 | | 105 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 593.00 | 56 253.00 | | 55 593.00 |
EA Autres dettes | 13 995.00 | 11 054.00 | | 13 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 839.00 | 132 144.00 | | 138 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 181.00 | 259 319.00 | | 314 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 122.00 | 308 112.00 | | 373 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 181.00 | 259 319.00 | | 314 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
FG Production vendue services | 735 654.00 | | 735 654.00 | 735 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 897.00 | | 738 897.00 | 738 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 292.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 325.00 | 24 163.00 | | 14 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 976.00 | 721 120.00 | | 752 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 829.00 | 698 031.00 | | 742 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | 23 088.00 | | 10 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 741.00 | | 11 058.00 | 124 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 135 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 130 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 201.00 | | 11 058.00 | 119 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 175.00 | 22 292.00 | | 89 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 635.00 | 22 292.00 | | 83 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 839.00 | 138 839.00 | | 138 839.00 |
UX Autres créances clients | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 182.00 | 314 182.00 | | 314 182.00 |