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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 466.00 | 6 655.00 | 11 811.00 | 18 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 993.00 | 12 715.00 | 92 279.00 | 104 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 450.00 | 12 715.00 | 121 736.00 | 134 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DH Report à nouveau | 2 516.00 | -747.00 | | 2 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 979.00 | 19 184.00 | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 111 417.00 | 118 437.00 | | 111 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 275.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 358.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 133.00 | 14 007.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 319.00 | 15 640.00 | | 10 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 736.00 | 134 077.00 | | 121 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 288.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 033.00 | 288.00 | | 7 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | -288.00 | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | 2 351.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 434.00 | 142 577.00 | | 145 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 455.00 | 123 393.00 | | 137 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 979.00 | 19 184.00 | | 7 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 094.00 | | 8 899.00 | 106 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 104 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 18 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 604.00 | | 8 862.00 | 19 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 37.00 | 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 228.00 | 4 532.00 | 3 045.00 | 11 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 4 532.00 | 3 045.00 | 5 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078.00 | 4 611.00 | 467.00 | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |