| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 31 674.00 | 11 001.00 | 20 673.00 | 31 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 797.00 | 99 226.00 | 370 570.00 | 469 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 242.00 | 5 001.00 | 1 240.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 863.00 | 126 378.00 | 392 485.00 | 518 863.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 978.00 | 19 871.00 | 352 107.00 | 371 978.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 317 591.00 | | 317 591.00 | 317 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 124.00 | 19 871.00 | 688 254.00 | 708 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 987.00 | 146 249.00 | 1 080 738.00 | 1 226 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 794.00 | -226 199.00 | | -275 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 733.00 | -49 595.00 | | 56 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 889.00 | 262 493.00 | | 235 889.00 |
DL TOTAL (I) | 416 828.00 | 386 699.00 | | 416 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 369.00 | 91 089.00 | | 77 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 406.00 | 321 305.00 | | 243 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 195.00 | 245 882.00 | | 310 195.00 |
EA Autres dettes | 32 940.00 | 64 253.00 | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 910.00 | 722 528.00 | | 663 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 738.00 | 1 109 226.00 | | 1 080 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 487.00 | 645 177.00 | | 600 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
FD Production vendue biens | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
FG Production vendue services | 1 560 186.00 | | 1 560 186.00 | 1 560 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 677.00 | | 1 708 677.00 | 1 708 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 110.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 565.00 | 68 132.00 | | 29 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 565.00 | 68 132.00 | | 29 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049.00 | 5 146.00 | | 5 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 003.00 | 16 165.00 | | 12 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 053.00 | 21 312.00 | | 17 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 512.00 | 46 820.00 | | 12 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 622.00 | 1 705 374.00 | | 1 764 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 889.00 | 1 754 969.00 | | 1 707 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 733.00 | -49 595.00 | | 56 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 413.00 | | 19 450.00 | 499 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 262.00 | | 19 450.00 | 488 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 222.00 | 65 157.00 | | 61 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 072.00 | 65 157.00 | | 50 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 841.00 | 17 110.00 | 21 081.00 | 23 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 841.00 | 17 110.00 | 21 081.00 | 23 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 841.00 | 17 110.00 | 21 081.00 | 23 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 110.00 | 21 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 406.00 | 243 406.00 | | 243 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
UX Autres créances clients | 369 065.00 | 369 065.00 | | 369 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 369.00 | 13 946.00 | 57 843.00 | 77 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 233.00 | 389 233.00 | | 389 233.00 |
VW T.V.A. | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 910.00 | 600 487.00 | 57 843.00 | 663 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |