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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181.00 | 16.00 | 165.00 | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 000.00 | 131 390.00 | 762 610.00 | 894 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 808.00 | 1 165 124.00 | 353 684.00 | 1 518 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 989.00 | 1 296 530.00 | 1 116 459.00 | 2 412 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BT Marchandises | 773 001.00 | 22 115.00 | 750 886.00 | 773 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | 504.00 | 147.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 253 605.00 | 2 784.00 | 250 820.00 | 253 605.00 |
CF Disponibilités | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 904.00 | 25 403.00 | 1 111 501.00 | 1 136 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 893.00 | 1 321 933.00 | 2 227 960.00 | 3 549 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 828.00 | -4 261.00 | | -563 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 841 943.00 | -559 567.00 | | -2 841 943.00 |
DK Provisions réglementées | 233.00 | | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | -3 404 538.00 | -562 828.00 | | -3 404 538.00 |
DP Provisions pour risques | 29 986.00 | 6 332.00 | | 29 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 027.00 | 7 655.00 | | 12 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 013.00 | 13 987.00 | | 42 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 090.00 | 639 978.00 | | 499 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 103.00 | 73 270.00 | | 122 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 453 311.00 | | |
EA Autres dettes | 4 969 293.00 | 943 875.00 | | 4 969 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 486.00 | 4 110 434.00 | | 5 590 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 960.00 | 3 561 592.00 | | 2 227 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317 314.00 | | 4 317 314.00 | 4 317 314.00 |
FG Production vendue services | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 863.00 | | 4 325 863.00 | 4 325 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 013.00 | |
GE Autres charges | | | 24 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 233.00 | | | 1 054 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 233.00 | | | 1 054 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 233.00 | | | -1 054 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 978.00 | -4 875.00 | | -12 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 749.00 | 1 625 608.00 | | 4 364 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 692.00 | 2 185 175.00 | | 7 206 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 841 943.00 | -559 567.00 | | -2 841 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 426.00 | | 368 563.00 | 2 044 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 426.00 | | 368 563.00 | 2 044 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 695.00 | 215 835.00 | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 695.00 | 215 835.00 | | 26 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 233.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 987.00 | 42 013.00 | 13 987.00 | 13 987.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 054 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 860.00 | 497.00 | 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 716.00 | 2 784.00 | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 1 079 760.00 | 1 213.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 843.00 | 1 122 005.00 | 15 199.00 | 14 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 772.00 | 15 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 090.00 | 499 090.00 | | 499 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
VC Groupe et associés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 919 419.00 | 4 919 419.00 | | 4 919 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VP Divers | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 507.00 | 256 507.00 | | 256 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 486.00 | 5 590 486.00 | | 5 590 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |