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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 050.00 | 3 610.00 | 9 440.00 | 13 050.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 390.00 | 3 610.00 | 28 780.00 | 32 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
110 Total général Actif | 90 283.00 | 3 610.00 | 86 673.00 | 90 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 706.00 | | | 261 706.00 |
230 Autres produits | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 476.00 | | | 266 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 218.00 | | | -7 218.00 |
242 Autres charges externes. | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
252 Charges sociales | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 645.00 | | | 261 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |