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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 254.00 | 1 660 698.00 | 352 556.00 | 2 013 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 063.00 | 1 660 698.00 | 742 365.00 | 2 403 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 051.00 | 1 660 698.00 | 779 354.00 | 2 440 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 688.00 | -47 693.00 | | -199 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 837.00 | -151 994.00 | | -709 837.00 |
DK Provisions réglementées | 136 603.00 | 143 106.00 | | 136 603.00 |
DL TOTAL (I) | -771 922.00 | -55 581.00 | | -771 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 65 037.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 1 333.00 | | 1 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 434.00 | | |
EA Autres dettes | 1 545 430.00 | 1 238 970.00 | | 1 545 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 275.00 | 1 323 462.00 | | 1 551 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 354.00 | 1 267 881.00 | | 779 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 496.00 | 217 097.00 | | -241 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 662.00 | 247 098.00 | | 34 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 499.00 | 399 092.00 | | 744 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 837.00 | -151 994.00 | | -709 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 604.00 | 165 094.00 | | 679 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 604.00 | 165 094.00 | | 679 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 934.00 | 1 544 934.00 | | 1 544 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 275.00 | 1 551 275.00 | | 1 551 275.00 |