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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 392.00 | 15 567.00 | 19 824.00 | 35 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 212.00 | 34 196.00 | 105 016.00 | 139 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 795.00 | | 210 795.00 | 210 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 849.00 | 49 764.00 | 609 085.00 | 658 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 299 971.00 | | 299 971.00 | 299 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 614.00 | | 314 614.00 | 314 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 463.00 | 49 764.00 | 923 699.00 | 973 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 795.00 | | | 210 795.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 080.00 | 409 716.00 | | 526 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 066.00 | 116 364.00 | | 153 066.00 |
DL TOTAL (I) | 690 146.00 | 537 080.00 | | 690 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 016.00 | 96 593.00 | | 168 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 3 056.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 4 836.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 53 338.00 | | 54 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 553.00 | 157 823.00 | | 233 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 699.00 | 694 903.00 | | 923 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 056.00 | 103 804.00 | | 120 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 931.00 | | 627 515.00 | 462 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 797.00 | 212 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 597.00 | 658 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 800.00 | 174 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 132.00 | | 102 273.00 | 120 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 699.00 | | 525 242.00 | 70 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 722.00 | 21 589.00 | 28 547.00 | 56 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 722.00 | 21 589.00 | 28 547.00 | 56 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 795.00 | 210 795.00 | | 210 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 016.00 | 54 518.00 | 73 748.00 | 168 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 118.00 | 212 118.00 | | 212 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 553.00 | 120 056.00 | 73 748.00 | 233 553.00 |