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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 48.00 | 1 425.00 | 1 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 649 862.00 | | 40 649 862.00 | 40 649 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 511 945.00 | 48.00 | 44 511 897.00 | 44 511 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 619 678.00 | 48.00 | 44 619 629.00 | 44 619 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 649 862.00 | | | 40 649 862.00 |
CU Autres participations | 3 860 610.00 | | 3 860 610.00 | 3 860 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | | | 205.00 |
DG Autres réserves | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | | -16 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 946.00 | 20 501.00 | | 44 946.00 |
DL TOTAL (I) | 249 047.00 | 204 101.00 | | 249 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 324.00 | 4 608 051.00 | | 4 637 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 3 960.00 | | 4 023.00 |
EA Autres dettes | 39 729 185.00 | 35 299 823.00 | | 39 729 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 370 582.00 | 39 911 834.00 | | 44 370 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 619 629.00 | 40 115 935.00 | | 44 619 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 370 582.00 | 39 911 834.00 | | 44 370 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 121.00 | -26 630.00 | | -51 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -44 946.00 | -20 501.00 | | -44 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 946.00 | 20 501.00 | | 44 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 064 109.00 | | 5 298 880.00 | 40 064 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 045.00 | 44 510 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 045.00 | 44 511 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 064 109.00 | | 5 297 407.00 | 40 064 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 729 185.00 | 39 729 185.00 | | 39 729 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 649 862.00 | 40 649 862.00 | | 40 649 862.00 |
VC Groupe et associés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 4 637 324.00 | 4 637 324.00 | | 4 637 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 756 886.00 | 40 756 886.00 | | 40 756 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 370 582.00 | 44 370 582.00 | | 44 370 582.00 |