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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 760.00 | 21 090.00 | 135 670.00 | 156 760.00 |
AP Constructions | 55 457.00 | 17 347.00 | 38 110.00 | 55 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 353.00 | 46 732.00 | 70 621.00 | 117 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 948.00 | 9 742.00 | 8 206.00 | 17 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 720.00 | 94 911.00 | 263 809.00 | 358 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 971.00 | | 165 971.00 | 165 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
BZ Autres créances | 276 984.00 | | 276 984.00 | 276 984.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 616.00 | | 565 616.00 | 565 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 336.00 | 94 911.00 | 829 424.00 | 924 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 126 027.00 | 42 327.00 | | 126 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 344.00 | 83 700.00 | | 47 344.00 |
DL TOTAL (I) | 175 021.00 | 127 677.00 | | 175 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 365.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 987.00 | 337 645.00 | | 337 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 410.00 | 335 438.00 | | 311 410.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 171.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 404.00 | 674 626.00 | | 654 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 424.00 | 802 303.00 | | 829 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 404.00 | 674 626.00 | | 654 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 786 466.00 | | 4 786 466.00 | 4 786 466.00 |
FG Production vendue services | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 658.00 | | 4 832 658.00 | 4 832 658.00 |
FM Production stockée | | | 31 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 150.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 174.00 | 49 958.00 | | 210 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 370.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 370.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -370.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 4 291.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 107.00 | 4 100 635.00 | | 5 126 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 763.00 | 4 016 935.00 | | 5 078 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 344.00 | 83 700.00 | | 47 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 320.00 | | 120 744.00 | 241 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 358 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 190 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 451.00 | | 51 309.00 | 105 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 869.00 | | 58 234.00 | 135 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 761.00 | 57 150.00 | | 37 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 761.00 | 36 060.00 | | 37 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 987.00 | 337 987.00 | | 337 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 368.00 | 196 368.00 | | 196 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VB T. V. A. | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 713.00 | 330 512.00 | 3 201.00 | 333 713.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 404.00 | 654 404.00 | | 654 404.00 |