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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 624.00 | 18 456.00 | 9 167.00 | 27 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 696.00 | 54 614.00 | 2 081.00 | 56 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 319.00 | 73 071.00 | 301 248.00 | 374 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 343 557.00 | | 343 557.00 | 343 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 939.00 | | 345 939.00 | 345 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 258.00 | 73 071.00 | 647 188.00 | 720 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
DH Report à nouveau | | 6 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 176.00 | 496 741.00 | | 542 176.00 |
DL TOTAL (I) | 597 878.00 | 505 702.00 | | 597 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 14 544.00 | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 414.00 | 26 971.00 | | 30 414.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | 30 000.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 310.00 | 71 515.00 | | 49 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 188.00 | 577 217.00 | | 647 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 921.00 | 10 950.00 | 6 800.00 | 68 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 921.00 | 10 950.00 | 6 800.00 | 68 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |